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Comer Industries S.p.A. (COM.MI)

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Alla chiusura: 05:27PM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
97.609
90.716
39.429
21.765
Deprezzamento e ammortamento
56.059
52.491
16.213
14.014
Variazione nel capitale circolante
1.968
-57.417
2.088
4.804
Scorte
16.238
-19.278
-45.090
2.244
Altro capitale circolante
135.317
60.258
46.564
36.558
Altri elementi non liquidi
7.649
2.588
4.190
5.389
Liquidità netta fornita da attività operative
167.823
94.137
67.502
49.692
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-32.506
-33.879
-20.938
-13.134
Acquisti di investimenti
-
-
-198
0
Vendite/scadenze di investimenti
0
-
-
-
Altri attività di investimento
-
-
-1.949
337
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-30.695
-34.123
-20.938
-11.586
Variazione netta in contanti
-5.676
65.584
47.567
22.041
Liquidità a inizio periodo
102.488
85.744
38.177
16.136
Liquidità a fine periodo
143.999
151.328
85.744
38.177
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
167.823
94.137
67.502
49.692
Spesa di capitale
-32.506
-33.879
-20.938
-13.134
Flusso di cassa libero
135.317
60.258
46.564
36.558