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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
294.200
294.200
385.800
2.944.700
238.400
Deprezzamento e ammortamento
367.700
367.700
346.100
309.300
287.100
Imposte sul reddito differite
44.700
44.700
53.900
-2.502.200
-900
Compensazione in base alle azioni
37.600
62.100
54.200
43.800
37.600
Variazione nel capitale circolante
-218.800
-218.800
-174.000
-149.900
-125.800
Crediti correnti
8.500
-60.200
-33.800
-75.500
8.500
Scorte
-62.300
-105.400
-40.400
-9.200
-62.300
Debiti correnti
23.200
5.500
49.900
-16.000
23.200
Altro capitale circolante
215.000
215.000
450.400
524.200
176.200
Altri elementi non liquidi
8.200
8.200
21.900
97.900
32.500
Liquidità netta fornita da attività operative
607.500
607.500
692.400
738.600
486.600
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-392.500
-392.500
-242.000
-214.400
-310.400
Netto acquisizioni
-56.500
-56.500
-1.641.300
-235.900
-54.100
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-449.000
-449.000
-1.831.200
-450.300
-364.500
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.953.900
-1.953.900
-561.500
-1.416.000
-3.235.900
Azioni ordinarie riacquistate
0
0
-78.500
-24.800
-47.800
Dividendo liquidato
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
Altre attività finanziarie
-3.500
-
-2.900
-100
-3.500
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-173.900
-173.900
1.193.700
-311.400
-95.500
Variazione netta in contanti
-17.700
-17.700
42.000
-20.200
27.300
Liquidità a inizio periodo
138.600
138.600
96.600
116.800
89.500
Liquidità a fine periodo
120.900
120.900
138.600
96.600
116.800
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
607.500
607.500
692.400
738.600
486.600
Spesa di capitale
-392.500
-392.500
-242.000
-214.400
-310.400
Flusso di cassa libero
215.000
215.000
450.400
524.200
176.200