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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/7/2023
31/7/2022
31/7/2021
31/7/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
766.000
858.000
757.000
1.002.000
1.628.000
Deprezzamento e ammortamento
403.000
387.000
337.000
317.000
328.000
Imposte sul reddito differite
-1.000
-5.000
21.000
137.000
-6.000
Compensazione in base alle azioni
68.000
63.000
59.000
64.000
61.000
Variazione nel capitale circolante
-226.000
-216.000
-41.000
-289.000
92.000
Crediti correnti
-54.000
-1.000
48.000
-20.000
-30.000
Scorte
44.000
-64.000
-314.000
-77.000
-20.000
Altro capitale circolante
617.000
773.000
939.000
760.000
1.097.000
Altri elementi non liquidi
94.000
65.000
51.000
60.000
51.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.095.000
1.143.000
1.181.000
1.035.000
1.396.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-478.000
-370.000
-242.000
-275.000
-299.000
Netto acquisizioni
-16.000
-13.000
-1.000
-2.000
-11.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
0
30.000
Altri attività di investimento
-
1.000
11.000
8.000
4.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-438.000
-340.000
-230.000
-158.000
2.272.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-4.285.000
-4.315.000
-997.000
-1.501.000
-7.408.000
Azioni ordinarie emesse
0
22.000
3.000
2.000
23.000
Azioni ordinarie riacquistate
-105.000
-142.000
-167.000
-36.000
0
Dividendo liquidato
-445.000
-447.000
-451.000
-439.000
-426.000
Altre attività finanziarie
-15.000
-18.000
-471.000
-15.000
-1.793.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-646.000
-723.000
-910.000
-1.669.000
-2.987.000
Variazione netta in contanti
11.000
80.000
40.000
-790.000
680.000
Liquidità a inizio periodo
158.000
109.000
69.000
859.000
179.000
Liquidità a fine periodo
169.000
189.000
109.000
69.000
859.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.095.000
1.143.000
1.181.000
1.035.000
1.396.000
Spesa di capitale
-478.000
-370.000
-242.000
-275.000
-299.000
Flusso di cassa libero
617.000
773.000
939.000
760.000
1.097.000