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Dopo ore: 07:50PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.136.000
4.136.000
208.000
1.444.000
4.072.000
Deprezzamento e ammortamento
3.959.000
3.959.000
3.786.000
3.298.000
2.846.000
Imposte sul reddito differite
-
-
0
0
-2.003.000
Compensazione in base alle azioni
2.787.000
2.787.000
3.279.000
2.779.000
2.190.000
Variazione nel capitale circolante
-2.850.000
-2.850.000
-2.069.000
-1.658.000
-1.192.000
Crediti correnti
-659.000
-659.000
-995.000
-1.824.000
-1.556.000
Debiti correnti
-478.000
-478.000
528.000
507.000
1.100.000
Altro capitale circolante
9.498.000
9.498.000
6.313.000
5.283.000
4.091.000
Altri elementi non liquidi
1.925.000
1.925.000
1.668.000
1.348.000
1.058.000
Liquidità netta fornita da attività operative
10.234.000
10.234.000
7.111.000
6.000.000
4.801.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-736.000
-736.000
-798.000
-717.000
-710.000
Netto acquisizioni
-82.000
-82.000
-439.000
-14.876.000
-1.281.000
Acquisti di investimenti
-4.257.000
-4.257.000
-5.327.000
-7.392.000
-5.902.000
Vendite/scadenze di investimenti
3.748.000
3.748.000
4.575.000
8.449.000
3.922.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.327.000
-1.327.000
-1.989.000
-14.536.000
-3.971.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.811.000
-1.811.000
-423.000
-1.357.000
-127.000
Azioni ordinarie riacquistate
-7.620.000
-7.620.000
-4.000.000
0
0
Altre attività finanziarie
-
-
-
-
-103.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-7.477.000
-7.477.000
-3.562.000
7.838.000
1.194.000
Variazione netta in contanti
1.456.000
1.456.000
1.552.000
-731.000
2.050.000
Liquidità a inizio periodo
7.016.000
7.016.000
5.464.000
6.195.000
4.145.000
Liquidità a fine periodo
8.472.000
8.472.000
7.016.000
5.464.000
6.195.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
10.234.000
10.234.000
7.111.000
6.000.000
4.801.000
Spesa di capitale
-736.000
-736.000
-798.000
-717.000
-710.000
Flusso di cassa libero
9.498.000
9.498.000
6.313.000
5.283.000
4.091.000