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NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
89.327
89.327
-183.245
-234.802
-92.629
Deprezzamento e ammortamento
145.254
145.254
93.810
68.810
40.158
Imposte sul reddito differite
-3.387
-3.387
1.306
-13.956
-1.452
Compensazione in base alle azioni
631.519
631.519
526.504
309.952
149.675
Variazione nel capitale circolante
51.526
51.526
320.441
321.723
186.519
Crediti correnti
-217.699
-217.699
-258.109
-125.354
-73.022
Debiti correnti
-18.898
-18.898
-15.463
33.248
11.325
Altro capitale circolante
929.095
929.095
674.570
441.095
292.723
Altri elementi non liquidi
255.472
255.472
183.061
125.456
75.064
Liquidità netta fornita da attività operative
1.166.207
1.166.207
941.007
574.784
356.566
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-237.112
-237.112
-266.437
-133.689
-63.843
Netto acquisizioni
-239.030
-239.030
-18.349
-414.518
-85.517
Acquisti di investimenti
-214.789
-214.789
-271.872
-16.309
-86.404
Vendite/scadenze di investimenti
350.281
350.281
0
0
731.191
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-340.650
-340.650
-556.658
-564.516
495.427
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
0
-1.591
0
0
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
0
0
Altre attività finanziarie
8.088
8.088
10.954
6.355
-2.528
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
93.158
93.158
77.437
72.531
800.135
Variazione netta in contanti
920.673
920.673
460.291
78.025
1.653.810
Liquidità a inizio periodo
2.456.924
2.456.924
1.996.633
1.918.608
264.798
Liquidità a fine periodo
3.377.597
3.377.597
2.456.924
1.996.633
1.918.608
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.166.207
1.166.207
941.007
574.784
356.566
Spesa di capitale
-237.112
-237.112
-266.437
-133.689
-63.843
Flusso di cassa libero
929.095
929.095
674.570
441.095
292.723