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Preborsa: 08:32AM EDT
Mostra:
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
81.676
95.248
146.703
171.585
237.070
Deprezzamento e ammortamento
-
282.769
209.118
159.723
129.256
Compensazione in base alle azioni
-
8.808
12.350
10.682
10.258
Variazione nel capitale circolante
-
-854.859
-527.371
188.979
-147.959
Crediti correnti
-
-284.785
65.379
51.670
-179.607
Scorte
-
-518.741
-180.974
-312.781
55.408
Debiti correnti
-
11.023
-89.180
209.175
47.756
Altro capitale circolante
-
-837.754
-455.482
308.929
-100.002
Altri elementi non liquidi
-
51.672
19.582
20.512
-13.573
Liquidità netta fornita da attività operative
-
-408.254
-120.541
600.111
216.280
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-429.500
-334.941
-291.182
-316.282
Netto acquisizioni
-
-54.004
-17.758
-7.684
-11.036
Altri attività di investimento
-
-
-
-
17.800
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-429.570
-319.662
-294.102
29.071
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-1.902.974
-1.583.770
-1.819.879
-2.433.826
Azioni ordinarie emesse
-
148.510
-
-
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-5.963
-11.845
-
Dividendo liquidato
-
0
0
-1.120
-3.013
Altre attività finanziarie
-
-7.304
267.751
312
122.974
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
614.071
823.501
-34.614
-463.613
Variazione netta in contanti
-
-205.433
434.295
264.430
-256.987
Liquidità a inizio periodo
-
1.639.715
1.205.420
940.990
1.190.134
Liquidità a fine periodo
-
1.434.282
1.639.715
1.205.420
940.990
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
-408.254
-120.541
600.111
216.280
Spesa di capitale
-
-429.500
-334.941
-291.182
-316.282
Flusso di cassa libero
-
-837.754
-455.482
308.929
-100.002