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CooTek (Cayman) Inc. (CTK)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-47.367
-47.367
-36.846
10.147
-23.661
Deprezzamento e ammortamento
3.769
3.769
3.005
1.154
899,018
Compensazione in base alle azioni
5.337
5.337
3.662
2.359
876,56
Variazione nel capitale circolante
37.068
37.068
9.911
9.433
-7.461
Crediti correnti
524,312
524,312
-7.869
-12.579
-9.622
Debiti correnti
33.692
33.692
12.964
19.355
1.612
Altro capitale circolante
-3.772
-3.772
-20.425
19.573
-29.539
Liquidità netta fornita da attività operative
-851,758
-851,758
-15.664
23.106
-28.049
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.920
-2.920
-4.761
-3.533
-1.490
Acquisti di investimenti
-13.307
-13.307
-571,352
-500,032
-
Vendite/scadenze di investimenti
13.523
13.523
-
-
-
Altri attività di investimento
-
-
-
378,111
-268,845
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.644
-2.644
-5.331
-3.655
-1.758
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-31.019
-31.019
-5.113
-3.262
-4.016
Azioni ordinarie emesse
0
0
326,503
45.930
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
0
-3.452
Altre attività finanziarie
-9.480
-9.480
-13.093
-2.499
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-8.500
-8.500
-3.796
40.169
14.402
Variazione netta in contanti
-11.996
-11.996
-24.792
59.620
-15.406
Liquidità a inizio periodo
59.966
59.966
84.860
27.026
41.345
Liquidità a fine periodo
49.623
49.623
59.966
84.860
27.026
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-851,758
-851,758
-15.664
23.106
-28.049
Spesa di capitale
-2.920
-2.920
-4.761
-3.533
-1.490
Flusso di cassa libero
-3.772
-3.772
-20.425
19.573
-29.539