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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.681.000
1.392.000
1.842.000
2.101.000
1.504.000
Deprezzamento e ammortamento
572.000
559.000
526.000
498.000
443.000
Imposte sul reddito differite
396.000
184.000
-306.000
8.000
124.000
Compensazione in base alle azioni
241.000
232.000
217.000
267.000
221.000
Variazione nel capitale circolante
-275.000
813.000
101.000
-407.000
186.000
Crediti correnti
-93.000
264.000
37.000
-365.000
-249.000
Debiti correnti
23.000
109.000
8.000
-4.000
16.000
Altro capitale circolante
2.189.000
2.901.000
2.107.000
2.215.000
2.123.000
Altri elementi non liquidi
-70.000
119.000
119.000
112.000
-86.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.545.000
3.299.000
2.499.000
2.592.000
2.407.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-356.000
-398.000
-392.000
-377.000
-284.000
Netto acquisizioni
-1.292.000
-1.123.000
-617.000
-1.111.000
-216.000
Acquisti di investimenti
-1.103.000
-733.000
-1.509.000
-3.506.000
-4.726.000
Vendite/scadenze di investimenti
785.000
1.016.000
4.106.000
3.367.000
4.644.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.966.000
-1.238.000
1.588.000
-1.627.000
-582.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.793.000
-1.790.000
-28.000
-91.000
-95.000
Azioni ordinarie riacquistate
-1.596.000
-1.621.000
-2.247.000
-1.261.000
-1.889.000
Dividendo liquidato
-493.000
-480.000
-453.000
-468.000
-265.000
Altre attività finanziarie
-
-
-
-4.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-3.741.000
-2.009.000
-2.569.000
-1.693.000
-1.985.000
Variazione netta in contanti
-3.054.000
35.000
1.484.000
-764.000
-109.000
Liquidità a inizio periodo
4.422.000
2.645.000
1.161.000
1.925.000
2.034.000
Liquidità a fine periodo
1.260.000
2.680.000
2.645.000
1.161.000
1.925.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.545.000
3.299.000
2.499.000
2.592.000
2.407.000
Spesa di capitale
-356.000
-398.000
-392.000
-377.000
-284.000
Flusso di cassa libero
2.189.000
2.901.000
2.107.000
2.215.000
2.123.000