CTXR - Citius Pharmaceuticals, Inc.

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-28.009
-33.641
-23.054
-17.548
-15.562
Deprezzamento e ammortamento
183,255
179,677
164,868
152,364
0,893
Imposte sul reddito differite
720
576
-
-
-
Compensazione in base alle azioni
4.202
3.906
1.455
803,261
715,983
Variazione nel capitale circolante
-5.913
239,555
-2.717
-866,968
2.196
Debiti correnti
-251,625
-111,717
-579,14
-857,307
1.140
Altro capitale circolante
-28.534
-28.361
-64.257
-16.932
-12.438
Altri elementi non liquidi
500,117
378,204
68
528,77
211,597
Liquidità netta fornita da attività operative
-28.534
-28.361
-24.250
-16.931
-12.438
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-40.007
-1,831
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
0
0
-40.007
-1,831
0
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
-172,97
-
-
Azioni ordinarie emesse
-
0
89.431
15.577
11.124
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
31,267
0
120.471
22.898
11.148
Variazione netta in contanti
-28.534
-28.361
56.213
5.966
-1.290
Liquidità a inizio periodo
65.421
70.073
13.860
7.894
9.184
Liquidità a fine periodo
36.887
41.712
70.073
13.860
7.894
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-28.534
-28.361
-24.250
-16.931
-12.438
Spesa di capitale
-
-
-40.007
-1,831
-
Flusso di cassa libero
-28.534
-28.361
-64.257
-16.932
-12.438