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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-38.180
-32.543
-33.641
-23.054
-17.548
Deprezzamento e ammortamento
198,137
194,316
179,677
164,868
152,364
Imposte sul reddito differite
576
576
576
0
-
Compensazione in base alle azioni
8.474
6.617
3.906
1.455
803,261
Variazione nel capitale circolante
-1.617
-4.006
239,555
-2.717
-866,968
Debiti correnti
1.110
1.762
-111,717
-579,14
-857,307
Altro capitale circolante
-30.371
-29.060
-28.361
-64.257
-16.932
Altri elementi non liquidi
528,77
102
378,204
68
528,77
Liquidità netta fornita da attività operative
-30.371
-29.060
-28.361
-24.250
-16.931
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1,831
-
-
-40.007
-1,831
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1,831
-
0
-40.007
-1,831
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
-172,97
0
Azioni ordinarie emesse
-
13.798
0
89.431
15.577
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
13.829
0
120.471
22.898
Variazione netta in contanti
-16.542
-15.231
-28.361
56.213
5.966
Liquidità a inizio periodo
36.887
41.712
70.073
13.860
7.894
Liquidità a fine periodo
20.346
26.481
41.712
70.073
13.860
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-30.371
-29.060
-28.361
-24.250
-16.931
Spesa di capitale
-1,831
-
-
-40.007
-1,831
Flusso di cassa libero
-30.371
-29.060
-28.361
-64.257
-16.932