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Credito Valtellinese S.p.A. (CVAL.MI)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-234.645
-234.645
113.196
56.240
31.722
Variazione nel capitale circolante
-125.485
-125.485
-
-
-
Altro capitale circolante
16.239
16.239
-72.672
-27.039
-685.188
Altri elementi non liquidi
-26.642
-26.642
-
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
24.341
24.341
-53.570
-1.936
-666.402
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-8.102
-8.102
-19.102
-25.103
-18.786
Netto acquisizioni
-932
-932
-
0
-4.999
Liquidità netta utilizzata per investimenti
10.861
10.861
36.240
-7.783
56.918
Variazione netta in contanti
19.168
19.168
-17.330
-9.719
2.324
Liquidità a inizio periodo
198.002
198.002
190.434
200.153
197.829
Liquidità a fine periodo
217.170
217.170
173.104
190.434
200.153
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
24.341
24.341
-53.570
-1.936
-666.402
Spesa di capitale
-8.102
-8.102
-19.102
-25.103
-18.786
Flusso di cassa libero
16.239
16.239
-72.672
-27.039
-685.188