DAI.DE - Daimler AG

XETRA - XETRA Prezzo differito. Valuta in EUR.
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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.047.000
7.249.000
10.525.000
8.526.000
Deprezzamento e ammortamento
7.290.000
6.305.000
5.676.000
5.478.000
Imposte sul reddito differite
-
-
-
-
Compensazione in base alle azioni
-
-
-
-
Variazione nel capitale circolante
-3.520.000
-14.029.000
-16.633.000
-10.281.000
Crediti correnti
-
-
-
-
Scorte
-2.635.000
-3.850.000
-1.455.000
-1.272.000
Debiti correnti
-
-
-
-
Altro capitale circolante
-3.499.000
-10.358.000
-11.810.000
-5.122.000
Altri elementi non liquidi
-417.000
-872.000
-1.507.000
-1.064.000
Liquidità netta fornita da attività operative
7.733.000
343.000
-1.652.000
3.711.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-11.232.000
-10.701.000
-10.158.000
-8.833.000
Netto acquisizioni
-
-
-
-3.650.000
Acquisti di investimenti
-7.639.000
-6.519.000
-6.729.000
-7.724.000
Vendite/scadenze di investimenti
7.195.000
6.573.000
7.684.000
5.473.000
Altri attività di investimento
-29.000
82.000
-22.000
36.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-11.158.000
-9.921.000
-9.518.000
-14.666.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-56.318.000
-47.073.000
-35.463.000
Azioni ordinarie emesse
63.000
118.000
114.000
65.000
Azioni ordinarie riacquistate
-42.000
-50.000
-42.000
-38.000
Dividendo liquidato
-3.477.000
-3.905.000
-3.477.000
-3.477.000
Altre attività finanziarie
-64.000
-78.000
-10.000
-103.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
-
-
-
Variazione netta in contanti
1.975.000
3.781.000
1.091.000
1.045.000
Liquidità a inizio periodo
15.014.000
12.072.000
10.981.000
9.936.000
Liquidità a fine periodo
16.488.000
15.853.000
12.072.000
10.981.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
7.733.000
343.000
-1.652.000
3.711.000
Spesa di capitale
-11.232.000
-10.701.000
-10.158.000
-8.833.000
Flusso di cassa libero
-3.499.000
-10.358.000
-11.810.000
-5.122.000
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