DAI.DE - Daimler AG

XETRA - XETRA Prezzo differito. Valuta in EUR.
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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
376.000
2.377.000
7.249.000
10.525.000
8.526.000
Deprezzamento e ammortamento
7.931.000
7.751.000
6.305.000
5.676.000
5.478.000
Variazione nel capitale circolante
-181.000
-2.051.000
-14.029.000
-16.633.000
-10.281.000
Scorte
840.000
99.000
-3.850.000
-1.455.000
-1.272.000
Altro capitale circolante
-1.949.000
-2.947.000
-10.358.000
-11.810.000
-5.122.000
Altri elementi non liquidi
226.000
24.000
-872.000
-1.507.000
-1.064.000
Liquidità netta fornita da attività operative
8.778.000
7.888.000
343.000
-1.652.000
3.711.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-10.727.000
-10.835.000
-10.701.000
-10.158.000
-8.833.000
Netto acquisizioni
-673.000
-1.619.000
-780.000
-
-3.650.000
Acquisti di investimenti
-4.313.000
-5.960.000
-5.739.000
-6.729.000
-7.724.000
Vendite/scadenze di investimenti
6.828.000
7.408.000
6.573.000
7.684.000
5.473.000
Altri attività di investimento
6.000
-30.000
82.000
-22.000
36.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-8.537.000
-10.607.000
-9.921.000
-9.518.000
-14.666.000
Variazione netta in contanti
-458.000
3.030.000
3.781.000
1.091.000
1.045.000
Liquidità a inizio periodo
16.598.000
15.853.000
12.072.000
10.981.000
9.936.000
Liquidità a fine periodo
16.220.000
18.883.000
15.853.000
12.072.000
10.981.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
8.778.000
7.888.000
343.000
-1.652.000
3.711.000
Spesa di capitale
-10.727.000
-10.835.000
-10.701.000
-10.158.000
-8.833.000
Flusso di cassa libero
-1.949.000
-2.947.000
-10.358.000
-11.810.000
-5.122.000
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