DAI.DE - Daimler AG

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Flusso di cassa

Annuale
Numeri espressi in migliaia
Chiusura periodo31/12/201831/12/201731/12/201631/12/2015
Utile netto7.249.00010.278.0008.526.0008.424.000
Attività operative, flussi di cassa forniti da o utilizzati in
Ammortamento4.767.0004.366.0004.210.0004.125.000
Rettifica dell'utile netto818.000-1.307.00091.0001.072.000
Variazioni nei crediti correnti-884.000-1.597.000-962.000-205.000
Variazioni nelle passività1.694.0001.259.000757.000142.000
Variazioni nelle scorte-3.850.000-1.455.000-1.272.000-2.613.000
Variazioni in altre attività operative-10.989.000-14.506.000-8.907.000-11.978.000
Totale flussi di cassa da attività operative343.000-1.652.0003.711.000222.000
Attività d'investimento, flussi di cassa forniti da o utilizzati in
Spese in conto capitale-7.534.000-6.744.000-5.889.000-5.075.000
Investimenti54.000-150.000-2.585.000-2.842.000
Altri flussi monetari da attività d'investimento82.000-22.00036.000-39.000
Totale flussi di cassa da attività d'investimento-9.921.000-9.518.000-14.666.000-9.722.000
Attività finanziarie, flussi di cassa forniti da o utilizzati in
Dividendo liquidato-3.905.000-3.477.000-3.477.000-2.621.000
Vendita/acquisto di azioni----
Indebitamento netto17.456.00016.794.00015.763.00012.464.000
Altri flussi monetari da attività finanziarie-393.000-260.000-304.000-274.000
Totale flussi di cassa da attività finanziarie13.226.00013.129.00012.009.0009.631.000
Effetto delle variazioni dei tassi di cambio133.000-868.000-9.000138.000
Cambio in liquidità ed equivalenti3.781.0001.091.0001.045.000269.000
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