DAIO - Data I/O Corporation

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.767
-1.187
1.606
5.449
1.656
Deprezzamento e ammortamento
860
867
955
822
602
Compensazione in base alle azioni
1.133
1.171
1.230
714
520
Variazione nel capitale circolante
1.325
-2.946
-2.083
1.758
-562
Crediti correnti
1.529
-375
-78
1.215
-2.051
Scorte
842
139
-1.135
59
-452
Altro capitale circolante
843
-2.708
1.205
6.972
836
Altri elementi non liquidi
73
63
423
749
882
Liquidità netta fornita da attività operative
1.620
-2.096
2.112
9.126
2.958
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-777
-612
-907
-2.154
-2.122
Altri attività di investimento
-
64
19
366
140
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-773
-548
-888
-1.788
-1.982
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-939
-163
Azioni ordinarie riacquistate
-1.365
-1.677
-966
0
-191
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.367
-1.677
-966
-939
-354
Variazione netta in contanti
-520
-4.321
258
6.399
622
Liquidità a inizio periodo
14.782
18.343
18.541
11.571
11.268
Liquidità a fine periodo
14.262
13.936
18.343
18.541
11.571
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.620
-2.096
2.112
9.126
2.958
Spesa di capitale
-777
-612
-907
-2.154
-2.122
Flusso di cassa libero
843
-2.708
1.205
6.972
836
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