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Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (DAN.MI)

Milan - Milan Prezzo differito. Valuta in EUR.
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Alla chiusura: 05:35PM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
218.715
243.642
218.715
80.189
62.886
Deprezzamento e ammortamento
115.465
142.541
115.465
97.801
97.164
Variazione nel capitale circolante
-34.024
216.161
-34.024
18.704
42.780
Scorte
26.644
-192.742
26.644
-296.766
-55.436
Altro capitale circolante
166.465
478.798
165.500
138.418
16.403
Altri elementi non liquidi
-84.645
-33.721
-84.645
12.347
2.773
Liquidità netta fornita da attività operative
279.388
638.386
279.388
279.709
191.795
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-112.923
-159.588
-113.888
-141.291
-175.392
Netto acquisizioni
-1.614
0
-1.614
-8.856
-3.509
Acquisti di investimenti
-5.619
-1.775
-5.619
-52.542
-49.474
Vendite/scadenze di investimenti
88.290
88.290
-
0
0
Altri attività di investimento
86.662
-21.443
86.662
-36.427
18.797
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-24.626
-92.124
-24.626
-231.613
-191.691
Variazione netta in contanti
443.210
233.557
443.210
82.428
-112.442
Liquidità a inizio periodo
1.072.869
1.516.077
1.072.869
990.441
1.102.883
Liquidità a fine periodo
1.516.077
1.749.633
1.516.077
1.072.869
990.441
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
279.388
638.386
279.388
279.709
191.795
Spesa di capitale
-112.923
-159.588
-113.888
-141.291
-175.392
Flusso di cassa libero
166.465
478.798
165.500
138.418
16.403