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Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (DAN.MI)

Milan - Milan Prezzo differito. Valuta in EUR.
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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2021
30/6/2020
30/6/2019
30/6/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
80.189
80.189
62.886
67.016
58.374
Deprezzamento e ammortamento
97.801
97.801
97.164
123.211
103.752
Variazione nel capitale circolante
48.052
48.052
42.780
-14.343
-171.781
Scorte
-296.766
-296.766
-55.436
-117.375
-52.945
Altro capitale circolante
138.418
138.418
16.403
70.922
-55.502
Altri elementi non liquidi
-18.494
-18.494
2.773
8.438
5.841
Liquidità netta fornita da attività operative
279.709
279.709
191.795
154.443
19.075
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-141.291
-141.291
-175.392
-83.521
-74.577
Netto acquisizioni
-4.203
-4.203
-3.509
-200
-
Acquisti di investimenti
-61.397
-61.397
-49.474
-129.326
93.994
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
0
1.169
0
Altri attività di investimento
-32.224
-32.224
18.797
5.047
-15.200
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-231.612
-231.612
-191.691
-195.724
12.424
Variazione netta in contanti
82.428
82.428
-112.442
175.698
-151.328
Liquidità a inizio periodo
990.441
990.441
1.102.883
927.185
1.078.513
Liquidità a fine periodo
1.072.869
1.072.869
990.441
1.102.883
927.185
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
279.709
279.709
191.795
154.443
19.075
Spesa di capitale
-141.291
-141.291
-175.392
-83.521
-74.577
Flusso di cassa libero
138.418
138.418
16.403
70.922
-55.502