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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.227
-1.227
-2.732
219,023
Deprezzamento e ammortamento
4.133
4.133
3.420
2.599
Variazione nel capitale circolante
-659,07
-659,07
560,103
-4.909
Scorte
-1.344
-1.344
-1.885
58,989
Altro capitale circolante
-1.433
-1.433
227,46
-4.395
Altri elementi non liquidi
43,995
43,995
397,611
218,222
Liquidità netta fornita da attività operative
1.409
1.409
2.692
-1.685
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.842
-2.842
-2.465
-2.710
Netto acquisizioni
-4.706
0
-4.706
-6.464
Acquisti di investimenti
-36,6
-36,6
-33,502
0
Vendite/scadenze di investimenti
100,738
100,738
1,291
70,647
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.649
-2.649
-6.827
-9.037
Variazione netta in contanti
4.900
4.900
-2.205
-6.981
Liquidità a inizio periodo
3.837
3.837
6.023
13.020
Liquidità a fine periodo
8.696
8.696
3.837
6.023
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.409
1.409
2.692
-1.685
Spesa di capitale
-2.842
-2.842
-2.465
-2.710
Flusso di cassa libero
-1.433
-1.433
227,46
-4.395