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Dell Technologies Inc. (DELL)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2020
31/1/2019
31/1/2018
31/1/2017
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.466.000
4.616.000
-2.310.000
-3.728.000
-1.672.000
Deprezzamento e ammortamento
5.843.000
6.143.000
7.746.000
8.634.000
4.938.000
Imposte sul reddito differite
-5.751.000
-6.339.000
-1.331.000
-2.595.000
-2.201.000
Compensazione in base alle azioni
1.369.000
1.262.000
918.000
835.000
398.000
Variazione nel capitale circolante
-37.000
1.758.000
1.083.000
3.085.000
2.602.000
Crediti correnti
-755.000
-286.000
-1.104.000
-1.515.000
-1.776.000
Scorte
-314.000
311.000
-1.445.000
-325.000
1.076.000
Debiti correnti
401.000
894.000
952.000
3.779.000
751.000
Altro capitale circolante
5.394.000
6.715.000
5.494.000
5.229.000
1.316.000
Altri elementi non liquidi
210.000
141.000
614.000
413.000
328.000
Liquidità netta fornita da attività operative
7.813.000
9.291.000
6.991.000
6.810.000
2.222.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.419.000
-2.576.000
-1.497.000
-1.581.000
-906.000
Netto acquisizioni
-2.445.000
-2.455.000
-912.000
-658.000
-37.629.000
Acquisti di investimenti
-199.000
-181.000
-925.000
-4.389.000
-778.000
Vendite/scadenze di investimenti
199.000
497.000
6.612.000
3.878.000
1.173.000
Altri attività di investimento
31.000
29.000
-41.000
-131.000
-13.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.713.000
-4.686.000
3.389.000
-2.881.000
-31.256.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-17.953.000
-22.117.000
-11.451.000
-12.321.000
-16.960.000
Azioni ordinarie emesse
640.000
658.000
803.000
131.000
4.586.000
Azioni ordinarie riacquistate
-3.284.000
-3.553.000
-14.490.000
-1.838.000
-1.322.000
Dividendo liquidato
-
0
-2.134.000
-
-
Altre attività finanziarie
-77.000
-73.000
-102.000
-47.000
-1.289.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
379.000
-4.604.000
-14.329.000
364.000
31.908.000
Variazione netta in contanti
3.289.000
-89.000
-4.138.000
4.468.000
2.898.000
Liquidità a inizio periodo
9.709.000
10.240.000
14.378.000
9.474.000
6.576.000
Liquidità a fine periodo
13.188.000
10.151.000
10.240.000
13.942.000
9.474.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
7.813.000
9.291.000
6.991.000
6.810.000
2.222.000
Spesa di capitale
-2.419.000
-2.576.000
-1.497.000
-1.581.000
-906.000
Flusso di cassa libero
5.394.000
6.715.000
5.494.000
5.229.000
1.316.000
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