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Diageo plc (DGE.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Bilancio
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Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.649.000
3.734.000
3.249.000
2.660.000
1.409.000
Deprezzamento e ammortamento
1.196.000
1.066.000
489.000
447.000
1.839.000
Variazione nel capitale circolante
-529.000
-1.175.000
-179.000
331.000
-328.000
Scorte
-289.000
-675.000
-740.000
-443.000
-366.000
Altro capitale circolante
2.595.000
1.844.000
2.838.000
3.028.000
1.620.000
Altri elementi non liquidi
753.000
598.000
416.000
362.000
345.000
Liquidità netta fornita da attività operative
3.922.000
3.024.000
3.935.000
3.654.000
2.320.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.327.000
-1.180.000
-1.097.000
-626.000
-700.000
Netto acquisizioni
-345.000
-435.000
-271.000
-488.000
-130.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.441.000
-1.197.000
-1.341.000
-1.091.000
-805.000
Variazione netta in contanti
-1.411.000
-581.000
-665.000
-231.000
2.552.000
Liquidità a inizio periodo
2.690.000
2.211.000
2.637.000
3.153.000
721.000
Liquidità a fine periodo
1.279.000
1.403.000
2.211.000
2.637.000
3.153.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.922.000
3.024.000
3.935.000
3.654.000
2.320.000
Spesa di capitale
-1.327.000
-1.180.000
-1.097.000
-626.000
-700.000
Flusso di cassa libero
2.595.000
1.844.000
2.838.000
3.028.000
1.620.000