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The Walt Disney Company (DIS)

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Preborsa: 08:21AM EST
Mostra:
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.145.000
3.145.000
1.995.000
-2.864.000
11.054.000
Deprezzamento e ammortamento
5.163.000
5.163.000
5.111.000
5.345.000
4.160.000
Imposte sul reddito differite
200.000
200.000
-1.241.000
-392.000
117.000
Compensazione in base alle azioni
977.000
977.000
600.000
525.000
711.000
Variazione nel capitale circolante
488.000
488.000
2.194.000
-645.000
-6.186.000
Scorte
-420.000
-420.000
252.000
14.000
-223.000
Debiti correnti
964.000
964.000
2.410.000
-2.293.000
191.000
Altro capitale circolante
1.067.000
1.067.000
1.989.000
3.596.000
1.730.000
Altri elementi non liquidi
-5.676.000
-5.676.000
-4.111.000
1.069.000
206.000
Liquidità netta fornita da attività operative
6.010.000
6.010.000
5.567.000
7.618.000
6.606.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.943.000
-4.943.000
-3.578.000
-4.022.000
-4.876.000
Netto acquisizioni
-
-
0
0
-9.901.000
Altri attività di investimento
-65.000
-65.000
407.000
172.000
-319.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.008.000
-5.008.000
-3.163.000
-3.637.000
-4.118.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-4.016.000
-4.016.000
-3.737.000
-3.533.000
-38.881.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
0
0
Dividendo liquidato
-
-
0
-1.587.000
-2.895.000
Altre attività finanziarie
-839.000
-839.000
-1.121.000
-1.471.000
-1.564.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-4.729.000
-4.729.000
-4.385.000
8.480.000
-464.000
Variazione netta in contanti
-4.342.000
-4.342.000
-1.951.000
12.499.000
1.300.000
Liquidità a inizio periodo
16.003.000
16.003.000
17.954.000
5.455.000
4.155.000
Liquidità a fine periodo
11.661.000
11.661.000
16.003.000
17.954.000
5.455.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
6.010.000
6.010.000
5.567.000
7.618.000
6.606.000
Spesa di capitale
-4.943.000
-4.943.000
-3.578.000
-4.022.000
-4.876.000
Flusso di cassa libero
1.067.000
1.067.000
1.989.000
3.596.000
1.730.000