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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2020
30/9/2019
30/9/2018
30/9/2017
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.126.000
-2.864.000
11.054.000
12.598.000
8.980.000
Deprezzamento e ammortamento
5.171.000
5.345.000
4.160.000
3.011.000
2.782.000
Imposte sul reddito differite
-593.000
-392.000
117.000
-1.573.000
334.000
Compensazione in base alle azioni
565.000
525.000
711.000
393.000
364.000
Variazione nel capitale circolante
-1.045.000
-645.000
-6.186.000
-1.360.000
-1.185.000
Scorte
164.000
14.000
-223.000
-17.000
-5.000
Altro capitale circolante
1.402.000
3.596.000
1.730.000
9.830.000
8.720.000
Altri elementi non liquidi
-272.000
1.069.000
206.000
441.000
503.000
Liquidità netta fornita da attività operative
4.599.000
7.618.000
6.606.000
14.295.000
12.343.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.197.000
-4.022.000
-4.876.000
-4.465.000
-3.623.000
Netto acquisizioni
-
0
-9.901.000
-1.581.000
-417.000
Altri attività di investimento
582.000
172.000
-319.000
710.000
-71.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.592.000
-3.637.000
-4.118.000
-5.336.000
-4.111.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.555.000
-3.533.000
-38.881.000
-1.871.000
-2.364.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
0
-3.577.000
-9.368.000
Dividendo liquidato
0
-1.587.000
-2.895.000
-2.515.000
-2.445.000
Altre attività finanziarie
-1.434.000
-1.471.000
-1.564.000
-378.000
-1.125.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-9.210.000
8.480.000
-464.000
-8.843.000
-8.959.000
Variazione netta in contanti
-7.039.000
12.499.000
1.300.000
91.000
-696.000
Liquidità a inizio periodo
23.154.000
5.455.000
4.155.000
4.064.000
4.760.000
Liquidità a fine periodo
15.951.000
17.954.000
5.455.000
4.155.000
4.064.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.599.000
7.618.000
6.606.000
14.295.000
12.343.000
Spesa di capitale
-3.197.000
-4.022.000
-4.876.000
-4.465.000
-3.623.000
Flusso di cassa libero
1.402.000
3.596.000
1.730.000
9.830.000
8.720.000