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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.219.000
1.219.000
2.069.000
594.000
-337.000
Deprezzamento e ammortamento
4.315.000
4.315.000
4.200.000
4.686.000
2.240.000
Imposte sul reddito differite
-186.000
-186.000
-504.000
-131.000
-199.000
Compensazione in base alle azioni
110.000
110.000
142.000
80.000
39.000
Variazione nel capitale circolante
-3.099.000
-3.099.000
-2.973.000
-2.935.000
-1.895.000
Crediti correnti
-
-
-7.000
-84.000
-258.000
Altro capitale circolante
2.337.000
2.337.000
3.110.000
2.429.000
1.494.000
Altri elementi non liquidi
14.000
14.000
42.000
141.000
85.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.739.000
2.739.000
3.399.000
2.576.000
1.629.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-402.000
-402.000
-289.000
-147.000
-135.000
Netto acquisizioni
-220.000
-220.000
-327.000
-8.565.000
-60.000
Acquisti di investimenti
-250.000
-250.000
-
-63.000
-545.000
Altri attività di investimento
100.000
100.000
-1.000
74.000
1.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-703.000
-703.000
-438.000
-8.593.000
-633.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.693.000
-2.693.000
-2.939.000
-2.266.000
-1.158.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
0
16.000
Azioni ordinarie riacquistate
-969.000
-969.000
-633.000
0
-545.000
Altre attività finanziarie
-366.000
-366.000
-262.000
-88.000
-152.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.549.000
-1.549.000
-2.357.000
-283.000
5.951.000
Variazione netta in contanti
570.000
570.000
566.000
-6.323.000
7.009.000
Liquidità a inizio periodo
1.552.000
1.552.000
986.000
7.309.000
300.000
Liquidità a fine periodo
2.122.000
2.122.000
1.552.000
986.000
7.309.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.739.000
2.739.000
3.399.000
2.576.000
1.629.000
Spesa di capitale
-402.000
-402.000
-289.000
-147.000
-135.000
Flusso di cassa libero
2.337.000
2.337.000
3.110.000
2.429.000
1.494.000