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DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS)

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Dopo ore: 05:50PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.046.519
1.046.519
1.043.138
1.519.871
530.251
Deprezzamento e ammortamento
393.933
393.933
365.475
322.551
326.014
Imposte sul reddito differite
3.343
3.343
23.100
16.451
-46.250
Compensazione in base alle azioni
57.285
57.285
50.603
52.800
50.177
Variazione nel capitale circolante
14.559
14.559
-579.991
-325.595
670.996
Crediti correnti
-4.236
-4.236
-13.558
2.011
2.308
Scorte
18.823
18.823
-533.308
-344.041
248.707
Debiti correnti
20.365
20.365
13.983
37.782
199.295
Altro capitale circolante
939.909
939.909
557.806
1.308.611
1.328.742
Altri elementi non liquidi
11.696
11.696
19.556
30.794
21.581
Liquidità netta fornita da attività operative
1.527.335
1.527.335
921.881
1.616.872
1.552.769
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-587.426
-587.426
-364.075
-308.261
-224.027
Netto acquisizioni
0
-
-
-
-
Altri attività di investimento
-27.250
-27.250
-28.819
-35.718
-137
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-614.676
-614.676
-392.894
-343.979
-224.164
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-960
-960
-516.605
-726
-1.516.626
Azioni ordinarie riacquistate
-648.554
-648.554
-458.456
-1.144.633
0
Dividendo liquidato
-351.201
-351.201
-163.081
-602.964
-107.404
Altre attività finanziarie
-98.917
-98.917
-43.936
-47.865
-182.670
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.035.748
-1.035.748
-1.247.636
-287.722
260.057
Variazione netta in contanti
-123.166
-123.166
-718.819
985.138
1.588.733
Liquidità a inizio periodo
1.924.386
1.924.386
2.643.205
1.658.067
69.334
Liquidità a fine periodo
1.801.220
1.801.220
1.924.386
2.643.205
1.658.067
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.527.335
1.527.335
921.881
1.616.872
1.552.769
Spesa di capitale
-587.426
-587.426
-364.075
-308.261
-224.027
Flusso di cassa libero
939.909
939.909
557.806
1.308.611
1.328.742