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DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS)

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Mostra:
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2020
31/1/2019
31/1/2018
31/1/2017
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
96.515
297.462
319.864
323.445
287.396
Deprezzamento e ammortamento
273.925
270.448
243.830
237.651
233.834
Imposte sul reddito differite
-5.116
-1.160
-5.258
42.453
-45.036
Compensazione in base alle azioni
40.821
43.493
41.941
36.239
33.602
Variazione nel capitale circolante
-75.985
-200.148
111.444
101.195
258.477
Crediti correnti
1.088
400
16.215
-208
-4.125
Scorte
45.058
-377.579
-94.131
-71.751
-84.733
Debiti correnti
-96.036
94.202
125.632
124.628
59.870
Altro capitale circolante
181.741
187.151
514.536
271.963
337.063
Altri elementi non liquidi
-
-
934
5.327
721
Liquidità netta fornita da attività operative
411.911
404.612
712.755
746.310
758.983
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-230.170
-217.461
-198.219
-474.347
-421.920
Netto acquisizioni
-
0
0
-8.957
-118.769
Altri attività di investimento
-
47.803
-
-2.344
-9.635
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-141.980
-129.271
-198.219
-485.648
-550.324
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.916.170
-2.096.301
-1.880.642
-2.745.331
-2.160.188
Azioni ordinarie riacquistate
-294.935
-402.240
-323.352
-284.583
-145.738
Dividendo liquidato
-99.370
-98.312
-89.273
-73.099
-67.972
Altre attività finanziarie
-182.399
-9.470
-5.428
-5.841
2.951
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.121.694
-319.660
-502.094
-324.240
-162.865
Variazione netta in contanti
1.391.581
-44.319
12.400
-63.524
45.841
Liquidità a inizio periodo
92.423
113.653
101.253
164.777
118.936
Liquidità a fine periodo
1.484.048
69.334
113.653
101.253
164.777
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
411.911
404.612
712.755
746.310
758.983
Spesa di capitale
-230.170
-217.461
-198.219
-474.347
-421.920
Flusso di cassa libero
181.741
187.151
514.536
271.963
337.063
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