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De'Longhi S.p.A. (DLG.MI)

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In data: 10:50AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
178.198
250.377
177.428
311.098
200.133
Deprezzamento e ammortamento
108.191
108.191
105.838
93.679
80.992
Variazione nel capitale circolante
-209.160
235.582
-83.946
69.940
155.809
Scorte
34.553
34.553
230.225
-312.921
-67.370
Altro capitale circolante
-94.206
489.030
23.007
397.512
375.820
Liquidità netta fornita da attività operative
40.908
584.332
151.927
502.608
467.428
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-95.302
-95.302
-128.920
-105.096
-91.608
Netto acquisizioni
30.534
-
0
-98.866
-329.303
Acquisti di investimenti
-
-
-890
-54
-
Vendite/scadenze di investimenti
1.147
1.147
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-101.801
-92.222
-129.288
-202.074
-418.819
Variazione netta in contanti
-21.266
479.951
-255.834
363.134
-68.544
Liquidità a inizio periodo
216.100
770.247
1.026.081
662.947
731.491
Liquidità a fine periodo
194.834
1.250.198
770.247
1.026.081
662.947
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
40.908
584.332
151.927
502.608
467.428
Spesa di capitale
-95.302
-95.302
-128.920
-105.096
-91.608
Flusso di cassa libero
-94.206
489.030
23.007
397.512
375.820