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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
31/1/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.489.800
1.327.900
1.341.900
827.000
-1.590.800
Deprezzamento e ammortamento
732.200
716.000
686.600
645.400
621.100
Imposte sul reddito differite
29.100
-23.200
30.700
9.100
-12.100
Compensazione in base alle azioni
83.900
79.900
83.900
61.400
63.100
Variazione nel capitale circolante
-999.100
-733.000
550.200
-17.500
-222.000
Scorte
-
-940.400
97.100
13.600
-369.200
Debiti correnti
-
403.800
142.600
-79.800
242.600
Altro capitale circolante
359.800
408.700
1.817.500
833.100
948.900
Altri elementi non liquidi
34.100
20.100
23.000
31.400
65.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.413.800
1.431.500
2.716.300
1.869.800
1.766.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.054.000
-1.022.800
-898.800
-1.036.700
-817.100
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
0
Altri attività di investimento
-
2.900
-
16.500
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.053.400
-1.019.900
-889.700
-1.020.200
-816.700
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-1.000.000
-1.300.000
-500.000
-6.264.700
Azioni ordinarie riacquistate
-722.900
-950.000
-400.000
-200.000
-
Altre attività finanziarie
-100.200
-101.700
-16.900
-25.000
-178.500
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-609.000
-836.500
-949.900
-709.800
-1.599.900
Variazione netta in contanti
-248.900
-425.300
877.600
139.300
-651.100
Liquidità a inizio periodo
1.520.800
1.463.600
586.000
446.700
1.097.800
Liquidità a fine periodo
1.272.200
1.038.300
1.463.600
586.000
446.700
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.413.800
1.431.500
2.716.300
1.869.800
1.766.000
Spesa di capitale
-1.054.000
-1.022.800
-898.800
-1.036.700
-817.100
Flusso di cassa libero
359.800
408.700
1.817.500
833.100
948.900