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Industrie De Nora S.p.A. (DNR.MI)

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In data: 09:20AM CET. Mercato aperto.
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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
223.584
89.564
66.696
32.634
Deprezzamento e ammortamento
29.422
28.123
26.234
26.475
Compensazione in base alle azioni
-
19.464
0
-
Variazione nel capitale circolante
-9.142
-26.328
-110.081
7.310
Scorte
23.109
-60.408
-105.237
-1.249
Altro capitale circolante
45.962
66.833
-46.508
41.312
Altri elementi non liquidi
-105.765
7.455
5.919
15.260
Liquidità netta fornita da attività operative
115.095
112.975
-15.519
68.722
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-69.133
-46.142
-30.989
-27.410
Netto acquisizioni
-2.046
0
-6.352
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-57.468
-205.068
-32.792
-10.267
Variazione netta in contanti
-104.298
101.226
-4.792
23.044
Liquidità a inizio periodo
280.635
73.843
75.658
55.589
Liquidità a fine periodo
176.337
174.129
73.843
75.658
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
115.095
112.975
-15.519
68.722
Spesa di capitale
-69.133
-46.142
-30.989
-27.410
Flusso di cassa libero
45.962
66.833
-46.508
41.312