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Koil Energy Solutions, Inc. (DPDW)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-544
2.326
-6.057
-2.774
-4.742
Deprezzamento e ammortamento
750
951
1.082
1.381
1.872
Compensazione in base alle azioni
73
48
117
250
56
Variazione nel capitale circolante
1.929
-2.684
-86
944
-249
Crediti correnti
3.009
-1.721
-433
-86
-503
Scorte
52
-67
-187
-
-
Altro capitale circolante
-239
-1.422
-377
146
-2.427
Altri elementi non liquidi
140
-2.226
10
27
-
Liquidità netta fornita da attività operative
2.064
-1.067
-206
237
-1.545
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.303
-355
-171
-91
-882
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-18
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
-
-
Altri attività di investimento
8
13
13
517
16
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.979
-113
-158
1.549
-346
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
-56
-11
Azioni ordinarie riacquistate
-250
0
-525
-222
-22
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-250
1.111
586
-278
-33
Variazione netta in contanti
-165
-69
222
1.508
-1.924
Liquidità a inizio periodo
3.708
3.745
3.523
2.015
3.939
Liquidità a fine periodo
3.543
3.676
3.745
3.523
2.015
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.064
-1.067
-206
237
-1.545
Spesa di capitale
-2.303
-355
-171
-91
-882
Flusso di cassa libero
-239
-1.422
-377
146
-2.427