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Diego Pellicer Worldwide, Inc. (DPWW)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.998
2.972
-3.000
-2.571
Deprezzamento e ammortamento
-
-
0
139,595
Compensazione in base alle azioni
32,304
172,42
192,475
1.015
Variazione nel capitale circolante
154,13
403,551
165,939
116,047
Crediti correnti
-77,804
-74,709
-132,685
-222,414
Scorte
-18,966
-
-
0
Debiti correnti
-59,803
-84,752
12,181
-98,385
Altro capitale circolante
-34,594
-232,915
-346,448
-1.184
Altri elementi non liquidi
280,746
-54,908
1.032
2.299
Liquidità netta fornita da attività operative
-34,594
-232,915
-346,448
-1.184
Flussi di cassa da attività d'investimento
Altri attività di investimento
-
-
-
550
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-
0
550
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-101,965
-200
-49,578
-120,5
Azioni ordinarie emesse
0
-
-
0
Altre attività finanziarie
-16,225
-112,8
-
-16,225
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
352,473
-45,8
356,866
891
Variazione netta in contanti
317,879
-278,715
10,418
257,009
Liquidità a inizio periodo
273,408
327,864
317,446
60,437
Liquidità a fine periodo
591,287
49,149
327,864
317,446
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-34,594
-232,915
-346,448
-1.184
Flusso di cassa libero
-34,594
-232,915
-346,448
-1.184