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Diego Pellicer Worldwide, Inc. (DPWW)

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Alla chiusura: 03:25PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.998
2.972
-3.000
Deprezzamento e ammortamento
-
-
0
Compensazione in base alle azioni
32,304
172,42
192,475
Variazione nel capitale circolante
154,13
403,551
165,939
Crediti correnti
-77,804
-74,709
-132,685
Scorte
-18,966
-
-
Debiti correnti
-59,803
-84,752
12,181
Altro capitale circolante
-34,594
-232,915
-346,448
Altri elementi non liquidi
280,746
-54,908
1.032
Liquidità netta fornita da attività operative
-34,594
-232,915
-346,448
Flussi di cassa da attività d'investimento
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-
0
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-101,965
-200
-49,578
Azioni ordinarie emesse
0
-
-
Altre attività finanziarie
-16,225
-112,8
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
352,473
-45,8
356,866
Variazione netta in contanti
317,879
-278,715
10,418
Liquidità a inizio periodo
273,408
327,864
317,446
Liquidità a fine periodo
591,287
49,149
327,864
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-34,594
-232,915
-346,448
Flusso di cassa libero
-34,594
-232,915
-346,448