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Drägerwerk AG & Co. KGaA (DRW3.DE)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
250.159
250.159
33.350
34.355
98.470
Variazione nel capitale circolante
-42.067
-42.067
-221
-103.740
-71.647
Scorte
-161.991
-161.991
-24.515
-76.925
-29.961
Altro capitale circolante
345.040
345.040
100.030
-57.636
72.611
Altri elementi non liquidi
73.894
73.894
16.250
24.691
40.701
Liquidità netta fornita da attività operative
459.980
459.980
164.420
4.090
143.336
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-114.940
-114.940
-64.390
-61.726
-70.725
Netto acquisizioni
0
0
-500
0
-980
Acquisti di investimenti
-149.721
-149.721
-2.182
-3.754
-115
Vendite/scadenze di investimenti
42
42
1.510
176
360
Altri attività di investimento
-1
-1
1
-
2
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-263.085
-263.085
-62.067
-63.502
-65.534
Variazione netta in contanti
311.147
311.147
14.484
-65.579
35.948
Liquidità a inizio periodo
196.314
196.314
179.561
247.568
221.481
Liquidità a fine periodo
497.330
497.330
196.314
179.561
247.568
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
459.980
459.980
164.420
4.090
143.336
Spesa di capitale
-114.940
-114.940
-64.390
-61.726
-70.725
Flusso di cassa libero
345.040
345.040
100.030
-57.636
72.611