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Drägerwerk AG & Co. KGaA (DRW3.DE)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
37.089
33.350
34.355
98.470
82.081
Variazione nel capitale circolante
5.652
-221
-103.740
-71.647
15.851
Scorte
-40.387
-24.515
-76.925
-29.961
17.387
Altro capitale circolante
123.044
100.030
-57.636
72.611
115.562
Altri elementi non liquidi
43.701
16.250
24.691
40.701
8.963
Liquidità netta fornita da attività operative
189.500
164.420
4.090
143.336
195.322
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-66.456
-64.390
-61.726
-70.725
-79.760
Netto acquisizioni
0
-500
0
-980
0
Acquisti di investimenti
-3.706
-2.182
-3.754
-115
-403
Vendite/scadenze di investimenti
-
1.510
176
360
326
Altri attività di investimento
-
1
-
2
1
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-66.163
-62.067
-63.502
-65.534
-77.259
Variazione netta in contanti
64.868
14.484
-65.579
35.948
48.055
Liquidità a inizio periodo
158.595
179.561
247.568
221.481
172.767
Liquidità a fine periodo
223.464
196.314
179.561
247.568
221.481
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
189.500
164.420
4.090
143.336
195.322
Spesa di capitale
-66.456
-64.390
-61.726
-70.725
-79.760
Flusso di cassa libero
123.044
100.030
-57.636
72.611
115.562
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