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Koninklijke DSM N.V. (DSM.AS)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.676.000
1.676.000
506.000
758.000
1.077.000
Deprezzamento e ammortamento
681.000
681.000
740.000
632.000
509.000
Compensazione in base alle azioni
22.000
22.000
29.000
34.000
25.000
Variazione nel capitale circolante
-164.000
-164.000
35.000
13.000
-279.000
Scorte
-323.000
-323.000
-36.000
114.000
-166.000
Altro capitale circolante
850.000
850.000
868.000
744.000
698.000
Altri elementi non liquidi
128.000
128.000
135.000
35.000
117.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.427.000
1.427.000
1.494.000
1.385.000
1.391.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-577.000
-577.000
-626.000
-641.000
-693.000
Netto acquisizioni
-704.000
-704.000
-1.535.000
-556.000
-22.000
Acquisti di investimenti
-2.113.000
-2.113.000
-488.000
-1.248.000
-1.621.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.748.000
1.748.000
1.161.000
1.784.000
1.223.000
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-55.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
208.000
208.000
-1.482.000
-525.000
-605.000
Variazione netta in contanti
651.000
651.000
95.000
-472.000
385.000
Liquidità a inizio periodo
871.000
871.000
800.000
1.281.000
899.000
Liquidità a fine periodo
1.561.000
1.561.000
871.000
800.000
1.281.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.427.000
1.427.000
1.494.000
1.385.000
1.391.000
Spesa di capitale
-577.000
-577.000
-626.000
-641.000
-693.000
Flusso di cassa libero
850.000
850.000
868.000
744.000
698.000