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Dassault Systèmes SE (DSY.PA)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.050.900
1.050.900
931.500
773.700
491.000
Deprezzamento e ammortamento
575.000
575.000
610.800
576.600
604.500
Compensazione in base alle azioni
184.200
184.200
166.700
171.600
178.300
Variazione nel capitale circolante
-129.200
-129.200
-82.600
134.300
13.300
Altro capitale circolante
1.419.900
1.419.900
1.392.900
1.509.400
1.114.300
Liquidità netta fornita da attività operative
1.565.200
1.565.200
1.525.200
1.613.100
1.241.300
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-145.300
-145.300
-132.300
-103.700
-127.000
Netto acquisizioni
-16.100
-16.100
-46.400
-21.400
-89.500
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
0
Altri attività di investimento
-200
-200
-35.200
-35.300
8.500
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-161.600
-161.600
-213.900
-160.400
-208.000
Variazione netta in contanti
799.300
799.300
-210.500
830.600
204.000
Liquidità a inizio periodo
2.769.000
2.769.000
2.979.500
2.148.900
1.944.900
Liquidità a fine periodo
3.568.300
3.568.300
2.769.000
2.979.500
2.148.900
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.565.200
1.565.200
1.525.200
1.613.100
1.241.300
Spesa di capitale
-145.300
-145.300
-132.300
-103.700
-127.000
Flusso di cassa libero
1.419.900
1.419.900
1.392.900
1.509.400
1.114.300