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DaVita Inc. (DVA)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
691.535
691.535
560.400
978.450
773.642
Deprezzamento e ammortamento
745.443
745.443
732.602
680.615
630.435
Imposte sul reddito differite
-39.354
-39.354
-75.669
60.483
240.848
Compensazione in base alle azioni
112.375
112.375
95.427
102.209
91.458
Variazione nel capitale circolante
194.535
194.535
101
-140.639
-104.172
Crediti correnti
172.361
172.361
-148.394
-138.140
-21.087
Scorte
-32.132
-32.132
-757
5.720
-12.349
Debiti correnti
26.890
26.890
87.481
-30.320
37.200
Altro capitale circolante
1.491.046
1.491.046
961.141
1.289.411
1.304.487
Altri elementi non liquidi
-8.938
-8.938
21.693
11.231
747
Liquidità netta fornita da attività operative
2.059.031
2.059.031
1.564.570
1.930.876
1.979.028
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-567.985
-567.985
-603.429
-641.465
-674.541
Netto acquisizioni
-302.596
-302.596
-89.193
-200.974
-204.354
Acquisti di investimenti
-46.746
-46.746
-133.393
-33.836
-154.458
Vendite/scadenze di investimenti
110.004
110.004
74.906
27.879
154.704
Altri attività di investimento
30.610
30.610
116.800
60.719
50.139
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-771.800
-771.800
-630.347
-784.733
-825.371
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.020.956
-3.020.956
-2.404.395
-861.115
-4.110.304
Azioni ordinarie riacquistate
-320.331
-320.331
-839.595
-1.598.627
-1.459.417
Altre attività finanziarie
-297.549
-297.549
-270.254
-238.594
-323.831
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.170.495
-1.170.495
-1.121.128
-1.082.966
-1.846.777
Variazione netta in contanti
125.645
125.645
-215.971
53.170
-706.928
Liquidità a inizio periodo
338.989
338.989
554.960
501.790
1.208.718
Liquidità a fine periodo
464.634
464.634
338.989
554.960
501.790
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.059.031
2.059.031
1.564.570
1.930.876
1.979.028
Spesa di capitale
-567.985
-567.985
-603.429
-641.465
-674.541
Flusso di cassa libero
1.491.046
1.491.046
961.141
1.289.411
1.304.487