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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2021
31/3/2020
31/3/2019
31/3/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
676.000
837.000
3.039.000
1.019.000
1.043.000
Deprezzamento e ammortamento
249.000
181.000
150.000
145.000
136.000
Compensazione in base alle azioni
458.000
435.000
347.000
284.000
242.000
Variazione nel capitale circolante
30.000
481.000
-1.744.000
85.000
271.000
Debiti correnti
2.000
18.000
-36.000
59.000
-44.000
Altro capitale circolante
1.283.000
1.810.000
1.657.000
1.428.000
1.585.000
Altri elementi non liquidi
-
-
5.000
14.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
1.413.000
1.934.000
1.797.000
1.547.000
1.692.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-130.000
-124.000
-140.000
-119.000
-107.000
Netto acquisizioni
0
-1.239.000
0
-58.000
-150.000
Acquisti di investimenti
-2.449.000
-2.828.000
-3.359.000
-1.342.000
-2.287.000
Vendite/scadenze di investimenti
3.499.000
3.686.000
2.142.000
1.688.000
3.166.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.308.000
-505.000
-1.357.000
169.000
622.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-600.000
-
0
0
Azioni ordinarie emesse
83.000
86.000
62.000
61.000
78.000
Azioni ordinarie riacquistate
-976.000
-729.000
-1.207.000
-1.192.000
-601.000
Dividendo liquidato
-147.000
-98.000
-
-
-
Altre attività finanziarie
-188.000
-152.000
-213.000
-122.000
-120.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-350.000
-15.000
-1.358.000
-1.253.000
-643.000
Variazione netta in contanti
-1.175.000
1.492.000
-940.000
450.000
1.693.000
Liquidità a inizio periodo
4.013.000
3.768.000
4.708.000
4.258.000
2.565.000
Liquidità a fine periodo
2.768.000
5.260.000
3.768.000
4.708.000
4.258.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.413.000
1.934.000
1.797.000
1.547.000
1.692.000
Spesa di capitale
-130.000
-124.000
-140.000
-119.000
-107.000
Flusso di cassa libero
1.283.000
1.810.000
1.657.000
1.428.000
1.585.000