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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
12.484.000
5.667.000
1.786.000
2.530.000
-1.016.000
Deprezzamento e ammortamento
537.000
609.000
681.000
696.000
676.000
Imposte sul reddito differite
272.000
408.000
117.000
-153.000
1.729.000
Compensazione in base alle azioni
495.000
431.000
505.000
538.000
483.000
Variazione nel capitale circolante
-53.000
-168.000
-200.000
-577.000
1.116.000
Crediti correnti
-
8.000
-124.000
-98.000
-195.000
Debiti correnti
-
101.000
4.000
-47.000
19.000
Altro capitale circolante
2.595.000
1.925.000
2.560.000
2.007.000
2.480.000
Altri elementi non liquidi
-10.512.000
-3.125.000
6.000
19.000
4.000
Liquidità netta fornita da attività operative
3.122.000
2.419.000
3.114.000
2.658.000
3.146.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-527.000
-494.000
-554.000
-651.000
-666.000
Netto acquisizioni
-
-
-253.000
-302.000
-548.000
Acquisti di investimenti
-19.093.000
-32.887.000
-46.977.000
-28.115.000
-14.599.000
Vendite/scadenze di investimenti
18.255.000
33.129.000
50.548.000
30.901.000
14.520.000
Altri attività di investimento
7.000
33.000
23.000
32.000
-3.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
1.092.000
3.794.000
2.787.000
2.894.000
-1.296.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.156.000
-1.771.000
-1.550.000
-750.000
-1.452.000
Azioni ordinarie emesse
92.000
90.000
106.000
109.000
120.000
Azioni ordinarie riacquistate
-4.393.000
-5.137.000
-4.973.000
-4.502.000
-2.746.000
Dividendo liquidato
-469.000
-447.000
-473.000
-
-
Altre attività finanziarie
-355.000
-190.000
-201.000
-255.000
-190.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-3.803.000
-5.690.000
-7.091.000
-5.398.000
-1.784.000
Variazione netta in contanti
502.000
598.000
-1.223.000
79.000
304.000
Liquidità a inizio periodo
1.119.000
996.000
2.219.000
2.140.000
1.816.000
Liquidità a fine periodo
1.539.000
1.594.000
996.000
2.219.000
2.120.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.122.000
2.419.000
3.114.000
2.658.000
3.146.000
Spesa di capitale
-527.000
-494.000
-554.000
-651.000
-666.000
Flusso di cassa libero
2.595.000
1.925.000
2.560.000
2.007.000
2.480.000