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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/12/2019
30/12/2018
30/12/2017
30/12/2016
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.990.000
1.786.000
2.530.000
-1.016.000
7.266.000
Deprezzamento e ammortamento
686.000
681.000
696.000
676.000
682.000
Imposte sul reddito differite
-151.000
117.000
-153.000
1.729.000
-4.556.000
Compensazione in base alle azioni
518.000
505.000
538.000
483.000
416.000
Variazione nel capitale circolante
41.000
-200.000
-577.000
1.116.000
20.000
Crediti correnti
-
-124.000
-98.000
-195.000
-48.000
Scorte
-
-
-
-
-
Debiti correnti
-
4.000
-47.000
19.000
-28.000
Altro capitale circolante
2.991.000
2.560.000
2.007.000
2.480.000
2.200.000
Altri elementi non liquidi
-
-
19.000
-
416.000
Liquidità netta fornita da attività operative
3.536.000
3.114.000
2.658.000
3.146.000
2.826.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-545.000
-554.000
-651.000
-666.000
-626.000
Netto acquisizioni
-253.000
-253.000
-302.000
-548.000
-212.000
Acquisti di investimenti
-49.339.000
-46.977.000
-28.115.000
-14.599.000
-11.212.000
Vendite/scadenze di investimenti
52.953.000
50.548.000
30.901.000
14.520.000
10.063.000
Altri attività di investimento
34.000
23.000
32.000
-3.000
-21.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
2.850.000
2.787.000
2.894.000
-1.296.000
-2.008.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.550.000
-1.550.000
-750.000
-1.452.000
-20.000
Azioni ordinarie emesse
98.000
106.000
109.000
120.000
102.000
Azioni ordinarie riacquistate
-5.482.000
-4.973.000
-4.502.000
-2.746.000
-2.943.000
Dividendo liquidato
-
-473.000
-
-
-
Altre attività finanziarie
-200.000
-201.000
-255.000
-190.000
-99.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-7.494.000
-7.091.000
-5.398.000
-1.784.000
-744.000
Variazione netta in contanti
-1.192.000
-1.223.000
79.000
304.000
-16.000
Liquidità a inizio periodo
2.101.000
2.219.000
2.140.000
1.816.000
1.832.000
Liquidità a fine periodo
993.000
996.000
2.219.000
2.120.000
1.816.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.536.000
3.114.000
2.658.000
3.146.000
2.826.000
Spesa di capitale
-545.000
-554.000
-651.000
-666.000
-626.000
Flusso di cassa libero
2.991.000
2.560.000
2.007.000
2.480.000
2.200.000
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