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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
28.000
13.608.000
5.667.000
1.786.000
Deprezzamento e ammortamento
457.000
502.000
609.000
681.000
Imposte sul reddito differite
-1.528.000
-680.000
408.000
117.000
Compensazione in base alle azioni
478.000
477.000
431.000
505.000
Variazione nel capitale circolante
-394.000
-134.000
-168.000
-200.000
Crediti correnti
-
195.000
8.000
-124.000
Debiti correnti
-
9.000
101.000
4.000
Altro capitale circolante
1.464.000
2.213.000
1.925.000
2.560.000
Altri elementi non liquidi
-2.866.000
-13.356.000
-3.125.000
6.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.863.000
2.657.000
2.419.000
3.114.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-399.000
-444.000
-494.000
-554.000
Netto acquisizioni
-
0
-
-253.000
Acquisti di investimenti
-22.391.000
-22.271.000
-32.887.000
-46.977.000
Vendite/scadenze di investimenti
23.464.000
18.969.000
33.129.000
50.548.000
Altri attività di investimento
2.254.000
2.329.000
33.000
23.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
6.540.000
3.663.000
3.794.000
2.787.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.355.000
-1.156.000
-1.771.000
-1.550.000
Azioni ordinarie emesse
91.000
93.000
90.000
106.000
Azioni ordinarie riacquistate
-5.917.000
-7.055.000
-5.137.000
-4.973.000
Dividendo liquidato
-477.000
-466.000
-447.000
-473.000
Altre attività finanziarie
-188.000
-451.000
-190.000
-201.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-7.846.000
-6.557.000
-5.690.000
-7.091.000
Variazione netta in contanti
485.000
-188.000
598.000
-1.223.000
Liquidità a inizio periodo
1.621.000
1.594.000
996.000
2.219.000
Liquidità a fine periodo
2.201.000
1.406.000
1.594.000
996.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.863.000
2.657.000
2.419.000
3.114.000
Spesa di capitale
-399.000
-444.000
-494.000
-554.000
Flusso di cassa libero
1.464.000
2.213.000
1.925.000
2.560.000