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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
6.284
6.284
14.653
11.086
1.758
Deprezzamento e ammortamento
7.679
7.679
5.578
2.302
1.122
Variazione nel capitale circolante
-17.313
-17.313
-20.982
-6.067
-8.424
Scorte
-377
-377
209
-803,979
-64,204
Altro capitale circolante
-21.400
-21.400
14.959
13.158
-4.757
Altri elementi non liquidi
-20.709
-20.709
10.066
1.591
300,679
Liquidità netta fornita da attività operative
-18.132
-18.132
18.051
14.824
-3.047
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.268
-3.268
-3.092
-1.665
-1.710
Netto acquisizioni
-4.798
-4.798
-1.618
-
-
Acquisti di investimenti
-
-
-1.985
-2.576
-33,224
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
0
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-2.576
-5.048
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-8.066
-8.066
-4.710
-4.242
-6.791
Variazione netta in contanti
-15.034
-15.034
8.657
9.966
2.526
Liquidità a inizio periodo
26.865
26.865
18.208
8.242
5.716
Liquidità a fine periodo
11.831
11.831
26.865
18.208
8.242
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-18.132
-18.132
18.051
14.824
-3.047
Spesa di capitale
-3.268
-3.268
-3.092
-1.665
-1.710
Flusso di cassa libero
-21.400
-21.400
14.959
13.158
-4.757