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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-184.486
-192.502
-115.976
-133.746
-109.954
Deprezzamento e ammortamento
5.857
5.053
3.959
2.830
3.254
Compensazione in base alle azioni
35.718
43.399
23.156
27.243
26.598
Variazione nel capitale circolante
-20.332
-21.410
-102.220
65.932
26.888
Crediti correnti
-382
5.781
-5.630
-388
649
Debiti correnti
1.931
-1.139
855
274
1.780
Altro capitale circolante
-170.508
-171.780
-187.005
-46.836
-50.461
Altri elementi non liquidi
804
1.657
27.604
-2.928
11.174
Liquidità netta fornita da attività operative
-162.439
-163.803
-179.843
-40.669
-45.707
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-8.069
-7.977
-7.162
-6.167
-4.754
Acquisti di investimenti
-398.283
-408.891
-458.404
-342.183
-459.370
Vendite/scadenze di investimenti
396.202
362.402
325.032
360.500
411.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-10.132
-54.466
-140.522
12.252
-53.087
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
0
-857
Azioni ordinarie emesse
1
249.459
203.726
116.341
76.789
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
4.138
282.106
224.122
131.824
86.940
Variazione netta in contanti
-168.433
63.837
-96.243
103.407
-11.854
Liquidità a inizio periodo
341.711
143.559
239.802
136.395
148.249
Liquidità a fine periodo
173.278
207.396
143.559
239.802
136.395
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-162.439
-163.803
-179.843
-40.669
-45.707
Spesa di capitale
-8.069
-7.977
-7.162
-6.167
-4.754
Flusso di cassa libero
-170.508
-171.780
-187.005
-46.836
-50.461