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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
925.000
925.000
871.000
1.405.000
Deprezzamento e ammortamento
2.548.000
2.280.000
2.029.000
1.803.000
Imposte sul reddito differite
-174.000
62.000
-296.000
-284.000
Variazione nel capitale circolante
-665.000
-3.360.000
-1.051.000
-932.000
Crediti correnti
-610.000
-513.000
-283.000
-76.000
Scorte
-31.000
-21.000
-43.000
-83.000
Debiti correnti
212.000
131.000
87.000
288.000
Altro capitale circolante
-3.152.000
-5.345.000
-4.221.000
-5.184.000
Altri elementi non liquidi
-92.000
172.000
-174.000
-2.483.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.610.000
158.000
1.263.000
-307.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-5.762.000
-5.503.000
-5.484.000
-4.877.000
Acquisti di investimenti
-3.730.000
-3.705.000
-5.730.000
-4.283.000
Vendite/scadenze di investimenti
3.863.000
3.961.000
6.059.000
4.389.000
Altri attività di investimento
27.000
95.000
184.000
93.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.602.000
-5.152.000
-4.971.000
-4.678.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.671.000
-3.416.000
-1.921.000
-1.832.000
Azioni ordinarie emesse
-
32.000
912.000
2.391.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-308.000
0
Dividendo liquidato
-1.404.000
-1.081.000
-928.000
-810.000
Altre attività finanziarie
1.054.000
1.650.000
-95.000
-114.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
2.598.000
5.218.000
3.727.000
4.903.000
Variazione netta in contanti
-394.000
224.000
19.000
-82.000
Liquidità a inizio periodo
485.000
56.000
70.000
152.000
Liquidità a fine periodo
91.000
280.000
89.000
70.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.610.000
158.000
1.263.000
-307.000
Spesa di capitale
-5.762.000
-5.503.000
-5.484.000
-4.877.000
Flusso di cassa libero
-3.152.000
-5.345.000
-4.221.000
-5.184.000