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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
9.775
9.775
16.608
12.119
-1.787
Deprezzamento e ammortamento
23.726
23.726
23.529
24.829
25.437
Variazione nel capitale circolante
-7.327
-7.327
-9.445
-8.946
-7.260
Scorte
13.891
13.891
-11.645
-16.566
-
Altro capitale circolante
13.250
13.250
19.483
28.969
5.097
Altri elementi non liquidi
5.761
5.761
586
-12.614
494
Liquidità netta fornita da attività operative
29.360
29.360
42.743
52.505
20.531
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-16.110
-16.110
-23.260
-23.536
-15.434
Netto acquisizioni
-6.546
-6.546
-11.452
-9.969
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
11.806
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-22.656
-22.656
-34.712
-21.699
-15.434
Variazione netta in contanti
-27.777
-27.777
-31.685
39.745
25.298
Liquidità a inizio periodo
67.727
67.727
99.673
59.147
35.613
Liquidità a fine periodo
39.403
39.403
67.727
99.673
59.147
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
29.360
29.360
42.743
52.505
20.531
Spesa di capitale
-16.110
-16.110
-23.260
-23.536
-15.434
Flusso di cassa libero
13.250
13.250
19.483
28.969
5.097