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Elica S.p.A. (ELC.MI)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
8.734
-1.787
3.063
-961
Deprezzamento e ammortamento
25.119
25.437
25.415
20.202
Variazione nel capitale circolante
11.757
-7.257
7.345
15.902
Altro capitale circolante
35.898
5.097
24.254
5.540
Altri elementi non liquidi
-
494
617
6
Liquidità netta fornita da attività operative
51.661
20.534
35.946
33.333
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-15.763
-15.437
-11.692
-27.793
Altri attività di investimento
-
-
-12.771
-1
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-19.364
-15.437
-24.463
-27.794
Variazione netta in contanti
25.377
25.298
-727
111
Liquidità a inizio periodo
48.131
35.613
35.612
34.873
Liquidità a fine periodo
73.508
59.147
35.613
35.612
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
51.661
20.534
35.946
33.333
Spesa di capitale
-15.763
-15.437
-11.692
-27.793
Flusso di cassa libero
35.898
5.097
24.254
5.540