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El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. (ELPQF)

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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in MXN. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
19.486.518
19.486.518
17.384.903
12.868.176
750.115
Deprezzamento e ammortamento
5.385.905
5.385.905
5.171.085
5.175.344
5.194.182
Variazione nel capitale circolante
1.584.004
1.584.004
-1.833.354
5.729.215
8.974.749
Scorte
-1.353.063
-1.353.063
-6.284.742
-2.687.928
942.693
Altro capitale circolante
14.894.912
14.894.912
12.346.421
20.788.799
10.656.604
Altri elementi non liquidi
-5.762.548
-5.762.548
-3.810.668
-1.578.330
-3.345.620
Liquidità netta fornita da attività operative
23.360.599
23.360.599
18.677.162
26.122.930
15.022.252
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-8.465.687
-8.465.687
-6.330.741
-5.334.131
-4.365.648
Netto acquisizioni
-736.769
-736.769
-1.088.677
-226.281
-129.672
Acquisti di investimenti
0
0
-5.943.333
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-8.769.603
-8.769.603
-14.769.551
-6.068.501
-4.591.539
Variazione netta in contanti
5.742.362
5.742.362
-7.908.871
6.417.076
7.561.138
Liquidità a inizio periodo
24.516.254
24.516.254
32.494.873
26.195.936
18.959.340
Liquidità a fine periodo
29.807.166
29.807.166
24.516.254
32.494.873
26.195.936
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
23.360.599
23.360.599
18.677.162
26.122.930
15.022.252
Spesa di capitale
-8.465.687
-8.465.687
-6.330.741
-5.334.131
-4.365.648
Flusso di cassa libero
14.894.912
14.894.912
12.346.421
20.788.799
10.656.604