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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
11.885.000
11.885.000
28.746.000
8.563.000
-5.510.000
Deprezzamento e ammortamento
10.634.000
10.634.000
6.391.000
11.719.000
15.235.000
Variazione nel capitale circolante
4.960.000
4.960.000
-4.616.000
-4.546.000
-524.000
Altro capitale circolante
14.126.000
14.126.000
26.378.000
20.776.000
1.910.000
Altri elementi non liquidi
-1.366.000
-1.366.000
810.000
277.000
3.423.000
Liquidità netta fornita da attività operative
24.701.000
24.701.000
35.136.000
28.816.000
10.386.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-10.575.000
-10.575.000
-8.758.000
-8.040.000
-8.476.000
Netto acquisizioni
-
-
-
-111.000
0
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-4.323.000
Vendite/scadenze di investimenti
298.000
-
-
-
-
Altri attività di investimento
184.000
184.000
943.000
1.892.000
707.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-12.409.000
-12.409.000
-15.863.000
-16.211.000
-12.092.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-4.240.000
-4.240.000
-1.616.000
-3.913.000
-3.332.000
Azioni ordinarie riacquistate
-5.589.000
-5.589.000
-3.315.000
-321.000
-1.059.000
Dividendo liquidato
-10.906.000
-10.906.000
-5.380.000
-1.797.000
-2.330.000
Altre attività finanziarie
-
-
-1.000
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-18.142.000
-18.142.000
-15.413.000
-4.836.000
2.991.000
Variazione netta in contanti
-5.850.000
-5.850.000
3.860.000
7.768.000
1.285.000
Liquidità a inizio periodo
15.579.000
15.579.000
13.987.000
6.757.000
5.177.000
Liquidità a fine periodo
9.641.000
9.641.000
15.579.000
13.987.000
6.757.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
24.701.000
24.701.000
35.136.000
28.816.000
10.386.000
Spesa di capitale
-10.575.000
-10.575.000
-8.758.000
-8.040.000
-8.476.000
Flusso di cassa libero
14.126.000
14.126.000
26.378.000
20.776.000
1.910.000