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Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
324.000
324.000
-169.000
-858.000
-1.079.000
Deprezzamento e ammortamento
673.000
673.000
564.000
480.000
503.000
Compensazione in base alle azioni
18.000
18.000
26.000
16.000
17.000
Variazione nel capitale circolante
350.000
350.000
292.000
-299.000
-192.000
Altro capitale circolante
797.000
797.000
246.000
-1.184.000
-1.457.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.551.000
1.551.000
776.000
-1.035.000
-762.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-754.000
-754.000
-530.000
-149.000
-695.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
32.000
259.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-552.000
-552.000
-569.000
719.000
266.000
Variazione netta in contanti
-589.000
-589.000
-22.000
1.252.000
999.000
Liquidità a inizio periodo
3.514.000
3.514.000
3.536.000
2.284.000
1.285.000
Liquidità a fine periodo
2.925.000
2.925.000
3.514.000
3.536.000
2.284.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.551.000
1.551.000
776.000
-1.035.000
-762.000
Spesa di capitale
-754.000
-754.000
-530.000
-149.000
-695.000
Flusso di cassa libero
797.000
797.000
246.000
-1.184.000
-1.457.000