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Farmaè S.p.A. (FAR.MI)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-89,709
-89,709
-548,276
-63,703
264,072
Deprezzamento e ammortamento
1.697
1.697
-
970,828
-
Variazione nel capitale circolante
-1.856
-1.856
3.294
-2.821
-498,481
Scorte
-2.018
-2.018
-3.960
-3.782
-
Altro capitale circolante
-1.063
-1.063
1.736
-6.623
-503,294
Altri elementi non liquidi
261,489
261,489
1.168
86,846
-
Liquidità netta fornita da attività operative
60,45
60,45
3.441
-2.004
10,732
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.123
-1.123
-1.705
-4.619
-514,026
Netto acquisizioni
-6.858
-6.858
-
-
-
Acquisti di investimenti
-
-
-4.187
-2.721
-704,11
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
1.641
-
-
Altri attività di investimento
-0,001
-0,001
0,001
-
60
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-6.391
-6.391
-4.251
-7.340
-1.158
Variazione netta in contanti
1.207
1.207
5.480
3.226
-184,229
Liquidità a inizio periodo
9.223
9.223
3.504
277,793
462,022
Liquidità a fine periodo
10.430
10.430
8.984
3.504
277,793
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
60,45
60,45
3.441
-2.004
10,732
Spesa di capitale
-1.123
-1.123
-1.705
-4.619
-514,026
Flusso di cassa libero
-1.063
-1.063
1.736
-6.623
-503,294