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H-FARM S.p.A. (FARM.MI)

Milan - Milan Prezzo differito. Valuta in EUR.
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In data: 05:29PM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-6.136
-5.649
-14.753
Deprezzamento e ammortamento
5.416
5.498
5.335
Variazione nel capitale circolante
344
-1.715
-2.462
Scorte
17
78
-4
Altro capitale circolante
-2.075
-5.145
-11.423
Altri elementi non liquidi
1.486
1.407
1.213
Liquidità netta fornita da attività operative
2.961
403
-7.120
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-5.036
-5.548
-4.303
Acquisti di investimenti
-931
-198
-475
Vendite/scadenze di investimenti
1.579
334
1.025
Altri attività di investimento
-
10.594
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
6.310
5.297
-3.589
Variazione netta in contanti
-2.464
-6.161
8.866
Liquidità a inizio periodo
14.795
17.249
8.383
Liquidità a fine periodo
25.459
11.088
17.249
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.961
403
-7.120
Spesa di capitale
-5.036
-5.548
-4.303
Flusso di cassa libero
-2.075
-5.145
-11.423