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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
33.741.000
29.146.000
18.485.000
22.112.000
15.934.000
Deprezzamento e ammortamento
7.237.000
6.862.000
5.741.000
4.315.000
3.025.000
Imposte sul reddito differite
-1.251.000
-1.192.000
-37.000
286.000
-377.000
Compensazione in base alle azioni
7.031.000
6.536.000
4.836.000
4.152.000
3.723.000
Variazione nel capitale circolante
-6.816.000
-2.723.000
7.250.000
-1.527.000
1.887.000
Crediti correnti
-2.709.000
-1.512.000
-1.961.000
-1.892.000
-1.609.000
Debiti correnti
-223.000
-17.000
113.000
221.000
43.000
Altro capitale circolante
24.159.000
23.632.000
21.212.000
15.359.000
17.483.000
Altri elementi non liquidi
46.000
118.000
39.000
-64.000
24.000
Liquidità netta fornita da attività operative
39.988.000
38.747.000
36.314.000
29.274.000
24.216.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-15.829.000
-15.115.000
-15.102.000
-13.915.000
-6.733.000
Netto acquisizioni
-
-388.000
-508.000
-137.000
-122.000
Acquisti di investimenti
-38.638.000
-40.291.000
-23.910.000
-14.656.000
-25.682.000
Vendite/scadenze di investimenti
23.994.000
25.771.000
19.717.000
17.130.000
12.432.000
Altri attività di investimento
37.000
-36.000
-61.000
-25.000
67.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-30.824.000
-30.059.000
-19.864.000
-11.603.000
-20.038.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-655.000
-604.000
-552.000
0
0
Azioni ordinarie riacquistate
-8.961.000
-6.272.000
-4.202.000
-12.879.000
-1.976.000
Altre attività finanziarie
-3.893.000
-3.440.000
-2.322.000
-3.193.000
-3.259.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-13.455.000
-10.292.000
-7.299.000
-15.572.000
-5.235.000
Variazione netta in contanti
-4.036.000
-1.325.000
9.155.000
1.920.000
-824.000
Liquidità a inizio periodo
23.927.000
19.279.000
10.124.000
8.204.000
8.903.000
Liquidità a fine periodo
19.636.000
17.954.000
19.279.000
10.124.000
8.079.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
39.988.000
38.747.000
36.314.000
29.274.000
24.216.000
Spesa di capitale
-15.829.000
-15.115.000
-15.102.000
-13.915.000
-6.733.000
Flusso di cassa libero
24.159.000
23.632.000
21.212.000
15.359.000
17.483.000