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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/12/2018
30/12/2017
30/12/2016
30/12/2015
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
18.018.000
22.112.000
15.934.000
10.217.000
3.688.000
Deprezzamento e ammortamento
5.498.000
4.315.000
3.025.000
2.342.000
1.945.000
Imposte sul reddito differite
561.000
286.000
-377.000
-457.000
-795.000
Compensazione in base alle azioni
4.534.000
4.152.000
3.723.000
3.218.000
2.960.000
Variazione nel capitale circolante
6.277.000
-1.527.000
1.887.000
758.000
784.000
Crediti correnti
-1.828.000
-1.892.000
-1.609.000
-1.489.000
-973.000
Scorte
-
-
-
-
-
Debiti correnti
135.000
221.000
43.000
14.000
18.000
Altro capitale circolante
19.546.000
15.359.000
17.483.000
11.617.000
6.076.000
Altri elementi non liquidi
-39.000
-64.000
24.000
30.000
17.000
Liquidità netta fornita da attività operative
34.849.000
29.274.000
24.216.000
16.108.000
8.599.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-15.303.000
-13.915.000
-6.733.000
-4.491.000
-2.523.000
Netto acquisizioni
-
-137.000
-122.000
-123.000
-313.000
Acquisti di investimenti
-21.150.000
-14.656.000
-25.682.000
-22.341.000
-15.938.000
Vendite/scadenze di investimenti
17.085.000
17.130.000
12.432.000
15.155.000
9.238.000
Altri attività di investimento
-8.000
-25.000
67.000
61.000
102.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-19.513.000
-11.603.000
-20.038.000
-11.739.000
-9.434.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-411.000
0
0
-312.000
-119.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
0
Azioni ordinarie riacquistate
-6.406.000
-12.879.000
-1.976.000
-
-
Dividendo liquidato
-
-
-
-
-
Altre attività finanziarie
-2.237.000
-3.193.000
-3.259.000
2.000
1.701.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-8.814.000
-15.572.000
-5.235.000
-310.000
1.582.000
Variazione netta in contanti
6.336.000
1.920.000
-824.000
3.996.000
592.000
Liquidità a inizio periodo
9.744.000
8.204.000
8.903.000
4.907.000
4.315.000
Liquidità a fine periodo
16.266.000
10.124.000
8.079.000
8.903.000
4.907.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
34.849.000
29.274.000
24.216.000
16.108.000
8.599.000
Spesa di capitale
-15.303.000
-13.915.000
-6.733.000
-4.491.000
-2.523.000
Flusso di cassa libero
19.546.000
15.359.000
17.483.000
11.617.000
6.076.000
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