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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
20.958.000
18.485.000
22.112.000
15.934.000
10.217.000
Deprezzamento e ammortamento
5.983.000
5.741.000
4.315.000
3.025.000
2.342.000
Imposte sul reddito differite
257.000
-37.000
286.000
-377.000
-457.000
Compensazione in base alle azioni
5.161.000
4.836.000
4.152.000
3.723.000
3.218.000
Variazione nel capitale circolante
5.609.000
7.250.000
-1.527.000
1.887.000
758.000
Crediti correnti
-985.000
-1.961.000
-1.892.000
-1.609.000
-1.489.000
Debiti correnti
165.000
113.000
221.000
43.000
14.000
Altro capitale circolante
23.184.000
21.212.000
15.359.000
17.483.000
11.617.000
Altri elementi non liquidi
39.000
39.000
-64.000
24.000
30.000
Liquidità netta fornita da attività operative
38.007.000
36.314.000
29.274.000
24.216.000
16.108.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-14.823.000
-15.102.000
-13.915.000
-6.733.000
-4.491.000
Netto acquisizioni
-491.000
-508.000
-137.000
-122.000
-123.000
Acquisti di investimenti
-25.191.000
-23.910.000
-14.656.000
-25.682.000
-22.341.000
Vendite/scadenze di investimenti
23.403.000
19.717.000
17.130.000
12.432.000
15.155.000
Altri attività di investimento
-53.000
-61.000
-25.000
67.000
61.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-17.205.000
-19.864.000
-11.603.000
-20.038.000
-11.739.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-527.000
-552.000
0
0
-312.000
Azioni ordinarie riacquistate
-4.839.000
-4.202.000
-12.879.000
-1.976.000
-
Altre attività finanziarie
-2.406.000
-2.322.000
-3.193.000
-3.259.000
2.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-7.898.000
-7.299.000
-15.572.000
-5.235.000
-310.000
Variazione netta in contanti
12.730.000
9.155.000
1.920.000
-824.000
3.996.000
Liquidità a inizio periodo
11.197.000
10.124.000
8.204.000
8.903.000
4.907.000
Liquidità a fine periodo
24.101.000
19.279.000
10.124.000
8.079.000
8.903.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
38.007.000
36.314.000
29.274.000
24.216.000
16.108.000
Spesa di capitale
-14.823.000
-15.102.000
-13.915.000
-6.733.000
-4.491.000
Flusso di cassa libero
23.184.000
21.212.000
15.359.000
17.483.000
11.617.000
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