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Giorgio Fedon & Figli Spa (FED.MI)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.414
-1.414
-1.712
196
-5.047
Deprezzamento e ammortamento
2.562
2.562
3.546
4.259
2.126
Variazione nel capitale circolante
1.722
1.722
1.031
-88
396
Scorte
622
622
209
1.046
3.105
Altro capitale circolante
1.119
1.119
2.540
2.897
-3.074
Liquidità netta fornita da attività operative
2.415
2.415
3.370
3.954
-1.417
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.296
-1.296
-830
-1.057
-1.657
Vendite/scadenze di investimenti
82
82
-
-
-
Altri attività di investimento
-61
-61
61
-543
535
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-930
-930
476
951
1.434
Variazione netta in contanti
-3.789
-3.789
11.063
-578
-2.678
Liquidità a inizio periodo
14.064
14.064
3.001
3.579
6.257
Liquidità a fine periodo
10.275
10.275
14.064
3.001
3.579
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.415
2.415
3.370
3.954
-1.417
Spesa di capitale
-1.296
-1.296
-830
-1.057
-1.657
Flusso di cassa libero
1.119
1.119
2.540
2.897
-3.074