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F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (FILA.MI)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
36.521
38.014
8.607
24.000
Deprezzamento e ammortamento
41.754
40.789
42.646
41.047
Variazione nel capitale circolante
-31.401
3.165
-7.166
15.306
Scorte
-45.219
-4.477
-12.835
6.021
Altro capitale circolante
68.776
110.426
60.363
94.296
Altri elementi non liquidi
28.122
24.386
35.502
30.466
Liquidità netta fornita da attività operative
84.523
119.142
74.387
113.305
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-15.747
-8.716
-14.024
-19.009
Netto acquisizioni
-
-
-
-2.784
Altri attività di investimento
-
-1
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-25.217
-20.567
-65.288
-22.178
Variazione netta in contanti
-23.141
20.920
30.727
-61.251
Liquidità a inizio periodo
102.205
116.306
85.579
146.831
Liquidità a fine periodo
81.497
137.226
116.306
85.579
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
84.523
119.142
74.387
113.305
Spesa di capitale
-15.747
-8.716
-14.024
-19.009
Flusso di cassa libero
68.776
110.426
60.363
94.296