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F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (FILA.MI)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
170.648
170.648
25.271
38.014
8.607
Deprezzamento e ammortamento
41.919
41.919
42.248
40.789
42.646
Variazione nel capitale circolante
27.197
27.197
-19.051
3.165
-7.166
Scorte
16.280
16.280
-28.009
-4.477
-12.835
Altro capitale circolante
102.919
102.919
71.657
107.143
60.364
Altri elementi non liquidi
37.673
37.673
34.899
24.386
35.502
Liquidità netta fornita da attività operative
133.184
133.184
88.404
119.142
74.388
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-30.265
-30.265
-16.747
-11.999
-14.024
Altri attività di investimento
-
-
-
-1
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
20.539
20.539
-20.443
-20.567
-65.288
Variazione netta in contanti
17.261
17.261
-29.136
20.920
30.726
Liquidità a inizio periodo
107.546
107.546
136.683
116.306
85.580
Liquidità a fine periodo
124.807
124.807
107.546
137.226
116.306
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
133.184
133.184
88.404
119.142
74.388
Spesa di capitale
-30.265
-30.265
-16.747
-11.999
-14.024
Flusso di cassa libero
102.919
102.919
71.657
107.143
60.364