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F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (FILA.MI)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
39.151
38.014
8.607
24.000
8.747
Deprezzamento e ammortamento
41.359
40.789
42.646
41.047
23.537
Variazione nel capitale circolante
-33.860
3.165
-7.166
15.306
-11.605
Scorte
-40.792
-4.477
-12.835
6.021
-19.779
Altro capitale circolante
74.077
110.426
60.363
94.296
26.371
Altri elementi non liquidi
26.521
24.386
35.502
30.466
26.434
Liquidità netta fornita da attività operative
87.792
119.142
74.387
113.305
49.741
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-13.715
-8.716
-14.024
-19.009
-23.370
Netto acquisizioni
-
-
-
-2.784
-214.961
Altri attività di investimento
-
-1
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-24.152
-20.567
-65.288
-22.178
-237.268
Variazione netta in contanti
27.619
20.920
30.727
-61.251
213.129
Liquidità a inizio periodo
74.650
116.306
85.579
146.831
-66.298
Liquidità a fine periodo
103.825
137.226
116.306
85.579
146.831
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
87.792
119.142
74.387
113.305
49.741
Spesa di capitale
-13.715
-8.716
-14.024
-19.009
-23.370
Flusso di cassa libero
74.077
110.426
60.363
94.296
26.371