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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
31/1/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
426.000
893.000
323.000
491.000
541.000
Deprezzamento e ammortamento
-
197.000
176.000
179.000
178.000
Imposte sul reddito differite
-
74.000
-9.000
5.000
9.000
Compensazione in base alle azioni
-
29.000
15.000
18.000
22.000
Variazione nel capitale circolante
-
-307.000
650.000
14.000
237.000
Scorte
-
-259.000
294.000
51.000
-16.000
Debiti correnti
-
161.000
58.000
-51.000
135.000
Altro capitale circolante
-
457.000
903.000
509.000
594.000
Altri elementi non liquidi
-
-367.000
-190.000
-59.000
-225.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-
666.000
1.062.000
696.000
781.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-209.000
-159.000
-187.000
-187.000
Netto acquisizioni
-
-1.056.000
-
-
-
Acquisti di investimenti
-
-118.000
-9.000
-50.000
-89.000
Altri attività di investimento
-
4.000
-
-
2.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-1.376.000
-168.000
-235.000
-274.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-102.000
-353.000
-
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
-359.000
-38.000
-337.000
-376.000
Dividendo liquidato
-
-101.000
-73.000
-164.000
-158.000
Altre attività finanziarie
-
-2.000
2.000
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
-152.000
-126.000
-493.000
-527.000
Variazione netta in contanti
-
-868.000
776.000
-39.000
-50.000
Liquidità a inizio periodo
-
1.718.000
942.000
981.000
1.031.000
Liquidità a fine periodo
-
850.000
1.718.000
942.000
981.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
666.000
1.062.000
696.000
781.000
Spesa di capitale
-
-209.000
-159.000
-187.000
-187.000
Flusso di cassa libero
-
457.000
903.000
509.000
594.000