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Flusso di cassa
Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
78.000
342.000
893.000
323.000
Deprezzamento e ammortamento
199.000
208.000
197.000
176.000
Imposte sul reddito differite
2.000
21.000
74.000
-9.000
Compensazione in base alle azioni
15.000
31.000
29.000
15.000
Variazione nel capitale circolante
-240.000
-506.000
-307.000
650.000
Scorte
-180.000
-397.000
-259.000
294.000
Debiti correnti
67.000
-101.000
161.000
60.000
Altro capitale circolante
-125.000
-112.000
457.000
903.000
Altri elementi non liquidi
-
30.000
-367.000
-190.000
Liquidità netta fornita da attività operative
107.000
173.000
666.000
1.062.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-232.000
-285.000
-209.000
-159.000
Netto acquisizioni
2.000
-19.000
-1.174.000
-9.000
Acquisti di investimenti
-
-5.000
-118.000
-9.000
Vendite/scadenze di investimenti
83.000
95.000
0
0
Altri attività di investimento
-
-
4.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-125.000
-162.000
-1.376.000
-168.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-6.000
-6.000
-102.000
-353.000
Azioni ordinarie riacquistate
-10.000
-130.000
-359.000
-38.000
Dividendo liquidato
-150.000
-150.000
-101.000
-73.000
Altre attività finanziarie
-
-2.000
-2.000
2.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-162.000
-279.000
-152.000
-126.000
Variazione netta in contanti
-170.000
-268.000
-868.000
776.000
Liquidità a inizio periodo
393.000
850.000
1.718.000
942.000
Liquidità a fine periodo
213.000
582.000
850.000
1.718.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
107.000
173.000
666.000
1.062.000
Spesa di capitale
-232.000
-285.000
-209.000
-159.000
Flusso di cassa libero
-125.000
-112.000
457.000
903.000
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