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Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.347.000
4.347.000
-1.981.000
17.937.000
-1.279.000
Deprezzamento e ammortamento
6.523.000
6.523.000
6.493.000
5.960.000
7.457.000
Imposte sul reddito differite
-1.649.000
-1.649.000
-1.910.000
-563.000
-269.000
Compensazione in base alle azioni
460.000
460.000
336.000
305.000
199.000
Variazione nel capitale circolante
1.163.000
1.163.000
-7.051.000
4.701.000
18.998.000
Crediti correnti
-7.447.000
-7.447.000
-11.743.000
6.515.000
12.041.000
Scorte
-1.219.000
-1.219.000
-2.576.000
-1.778.000
148.000
Debiti correnti
-
-
-
-36.000
6.809.000
Altro capitale circolante
6.682.000
6.682.000
-13.000
9.560.000
18.527.000
Altri elementi non liquidi
673.000
673.000
386.000
-186.000
1.231.000
Liquidità netta fornita da attività operative
14.918.000
14.918.000
6.853.000
15.787.000
24.269.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-8.236.000
-8.236.000
-6.866.000
-6.227.000
-5.742.000
Netto acquisizioni
-2.733.000
-2.733.000
-738.000
-57.000
-4.000
Acquisti di investimenti
-8.728.000
-8.728.000
-17.458.000
-27.763.000
-39.947.000
Vendite/scadenze di investimenti
12.700.000
12.700.000
19.211.000
33.229.000
32.395.000
Altri attività di investimento
-10.631.000
-10.631.000
1.055.000
3.418.000
-6.657.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-17.628.000
-17.628.000
-4.347.000
2.745.000
-18.615.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-41.965.000
-41.965.000
-45.655.000
-54.164.000
-60.514.000
Azioni ordinarie riacquistate
-335.000
-335.000
-484.000
0
0
Dividendo liquidato
-4.995.000
-4.995.000
-2.009.000
-403.000
-596.000
Altre attività finanziarie
-241.000
-241.000
-271.000
-105.000
-184.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
2.584.000
2.584.000
2.511.000
-23.498.000
2.315.000
Variazione netta in contanti
-230.000
-230.000
4.603.000
-5.198.000
8.194.000
Liquidità a inizio periodo
25.340.000
25.340.000
20.737.000
25.935.000
17.741.000
Liquidità a fine periodo
25.110.000
25.110.000
25.340.000
20.737.000
25.935.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
14.918.000
14.918.000
6.853.000
15.787.000
24.269.000
Spesa di capitale
-8.236.000
-8.236.000
-6.866.000
-6.227.000
-5.742.000
Flusso di cassa libero
6.682.000
6.682.000
-13.000
9.560.000
18.527.000