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Fresenius Medical Care AG (FMCQF)

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Alla chiusura: 02:52PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
498.997
498.997
673.405
969.308
1.164.377
Deprezzamento e ammortamento
1.751.971
1.751.971
1.838.363
1.623.676
1.785.899
Imposte sul reddito differite
-122.149
-122.149
-41.471
67.259
111.104
Compensazione in base alle azioni
-
-
-
0
0
Variazione nel capitale circolante
561.276
561.276
-128.067
-97.768
1.235.463
Crediti correnti
-151.844
-151.844
-46.682
-163.197
71.695
Scorte
-13.140
-13.140
-204.307
-48.530
-355.831
Debiti correnti
108.479
108.479
-356.789
-363.955
1.373.617
Altro capitale circolante
1.944.205
1.944.205
1.443.391
1.635.138
3.181.173
Altri elementi non liquidi
336.423
336.423
292.476
280.429
368.019
Liquidità netta fornita da attività operative
2.628.801
2.628.801
2.167.379
2.489.498
4.233.156
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-684.596
-684.596
-723.988
-854.360
-1.051.983
Netto acquisizioni
-35.202
-35.202
-59.133
-434.171
-258.985
Acquisti di investimenti
-102.363
-102.363
-105.641
-129.081
-96.401
Vendite/scadenze di investimenti
89.595
89.595
57.671
144.516
42.241
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-544.227
-544.227
-734.725
-1.196.228
-1.334.942
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.742.370
-1.742.370
-2.822.023
-3.407.204
-4.181.723
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
0
-365.988
Dividendo liquidato
-328.623
-328.623
-395.556
-392.455
-351.170
Altre attività finanziarie
-270.750
-270.750
-218.912
-279.535
-693.531
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.858.529
-1.858.529
-1.617.360
-1.024.382
-2.664.027
Variazione netta in contanti
153.438
153.438
-207.868
400.116
73.816
Liquidità a inizio periodo
1.273.787
1.273.787
1.481.655
1.081.539
1.007.723
Liquidità a fine periodo
1.427.225
1.427.225
1.273.787
1.481.655
1.081.539
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.628.801
2.628.801
2.167.379
2.489.498
4.233.156
Spesa di capitale
-684.596
-684.596
-723.988
-854.360
-1.051.983
Flusso di cassa libero
1.944.205
1.944.205
1.443.391
1.635.138
3.181.173