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Formula Systems (1985) Ltd. (FORTY)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 04:00PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
81.592
81.393
54.585
46.776
Deprezzamento e ammortamento
-
115.308
122.184
95.507
Imposte sul reddito differite
-
-18.142
-7.997
-6.348
Compensazione in base alle azioni
-
14.953
14.767
7.779
Variazione nel capitale circolante
-
-21.323
-69.056
71.176
Crediti correnti
-
-51.398
-150.818
23.312
Scorte
-
-13.756
4.642
-10.966
Debiti correnti
-
25.330
40.076
10.954
Altro capitale circolante
-
199.823
178.038
259.335
Altri elementi non liquidi
-
-11.122
6.146
4.797
Liquidità netta fornita da attività operative
-
239.138
209.094
288.143
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-39.315
-31.056
-28.808
Netto acquisizioni
-
-57.443
-85.946
-157.131
Acquisti di investimenti
-
-15.073
-500
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
309
0
5.429
Altri attività di investimento
-
-6.382
4.944
-215
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-74.295
-110.192
-177.032
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-190.701
-175.308
-142.775
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
108.737
Dividendo liquidato
-
-21.778
-22.081
-14.939
Altre attività finanziarie
-
-115.916
-68.083
-68.336
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
-70.981
-114.130
9.733
Variazione netta in contanti
-
58.952
-16.258
132.984
Liquidità a inizio periodo
-
485.392
501.650
368.666
Liquidità a fine periodo
-
544.344
485.392
501.650
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
239.138
209.094
288.143
Spesa di capitale
-
-39.315
-31.056
-28.808
Flusso di cassa libero
-
199.823
178.038
259.335