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General Mills, Inc. (GIS)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/5/2023
31/5/2022
31/5/2021
31/5/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.554.000
2.593.900
2.707.300
2.339.800
2.181.200
Deprezzamento e ammortamento
547.800
546.600
570.300
601.300
594.700
Imposte sul reddito differite
-36.500
-22.200
62.200
118.800
-29.600
Compensazione in base alle azioni
101.700
111.700
98.700
89.900
94.900
Variazione nel capitale circolante
-79.800
-48.900
277.400
-155.900
793.900
Scorte
265.800
-319.000
-85.800
-354.700
103.100
Debiti correnti
-302.300
199.800
456.700
343.100
392.500
Altro capitale circolante
2.366.700
2.089.100
2.747.400
2.452.400
3.215.400
Altri elementi non liquidi
102.700
37.800
-223.200
-47.900
26.100
Liquidità netta fornita da attività operative
3.190.500
2.778.600
3.316.100
2.983.200
3.676.200
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-823.800
-689.500
-568.700
-530.800
-460.800
Netto acquisizioni
-28.400
-283.700
-1.201.300
0
-48.000
Altri attività di investimento
3.600
-7.600
-13.500
-3.100
20.900
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-847.900
-346.400
-1.690.700
-512.800
-486.200
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.721.700
-1.421.700
-3.140.900
-2.609.000
-1.396.700
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
0
Azioni ordinarie riacquistate
-1.852.900
-1.403.600
-876.800
-301.400
-3.400
Dividendo liquidato
-1.348.500
-1.287.900
-1.244.500
-1.246.400
-1.195.800
Altre attività finanziarie
-77.000
-78.300
-157.800
-281.200
-88.500
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.376.100
-2.404.100
-2.503.200
-2.715.500
-1.941.500
Variazione netta in contanti
-30.100
16.100
-935.800
-172.600
1.227.800
Liquidità a inizio periodo
618.700
569.400
1.505.200
1.677.800
450.000
Liquidità a fine periodo
585.200
585.500
569.400
1.505.200
1.677.800
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.190.500
2.778.600
3.316.100
2.983.200
3.676.200
Spesa di capitale
-823.800
-689.500
-568.700
-530.800
-460.800
Flusso di cassa libero
2.366.700
2.089.100
2.747.400
2.452.400
3.215.400