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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
6.700
6.700
-313.100
-381.300
-215.300
Deprezzamento e ammortamento
56.200
56.200
61.700
77.200
80.700
Imposte sul reddito differite
-100
-100
-2.600
-16.300
80.300
Compensazione in base alle azioni
22.200
22.200
40.100
30.500
7.900
Variazione nel capitale circolante
-295.800
-295.800
288.900
-171.200
181.000
Scorte
39.900
39.900
229.600
-329.600
282.400
Altro capitale circolante
-238.600
-238.600
52.300
-496.300
63.700
Altri elementi non liquidi
800
800
1.200
-3.500
2.400
Liquidità netta fornita da attività operative
-203.700
-203.700
108.200
-434.300
123.700
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-34.900
-34.900
-55.900
-62.000
-60.000
Acquisti di investimenti
-326.800
-326.800
-276.800
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
312.600
312.600
27.500
0
0
Altri attività di investimento
-
-
600
-2.800
1.400
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-33.200
-33.200
-222.700
-64.800
36.900
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-10.700
-10.700
-3.900
-332.400
-255.300
Azioni ordinarie emesse
0
0
0
1.672.800
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
0
0
Dividendo liquidato
-
-
0
0
-300
Altre attività finanziarie
-
-
-
-3.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-11.600
-11.600
-7.900
1.200.600
-55.400
Variazione netta in contanti
-257.100
-257.100
-123.900
684.900
121.500
Liquidità a inizio periodo
1.196.000
1.196.000
1.319.900
635.000
513.500
Liquidità a fine periodo
938.900
938.900
1.196.000
1.319.900
635.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-203.700
-203.700
108.200
-434.300
123.700
Spesa di capitale
-34.900
-34.900
-55.900
-62.000
-60.000
Flusso di cassa libero
-238.600
-238.600
52.300
-496.300
63.700