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Genco Shipping & Trading Limited (GNK)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
158.576
158.576
182.007
-225.573
-55.985
Deprezzamento e ammortamento
61.607
61.607
57.618
66.527
72.824
Compensazione in base alle azioni
3.242
3.242
2.267
2.026
2.057
Variazione nel capitale circolante
-11.687
-11.687
-5.588
-12.841
21.959
Crediti correnti
-5.217
-5.217
-7.125
710
8.605
Scorte
2.962
2.962
-2.980
5.625
2.340
Debiti correnti
-
-
5.405
-17.355
13.172
Altro capitale circolante
133.284
133.284
113.655
16.858
9.102
Altri elementi non liquidi
-23.289
-23.289
-4.904
-4.033
-9.113
Liquidità netta fornita da attività operative
189.323
189.323
231.119
36.896
59.526
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-56.039
-56.039
-117.464
-20.038
-50.424
Altri attività di investimento
1.024
1.024
418
484
612
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-55.015
-55.015
-67.573
37.439
-22.849
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-75.000
-75.000
-553.228
-81.846
-77.096
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
0
-
Dividendo liquidato
-115.728
-115.728
-13.463
-9.847
-20.877
Altre attività finanziarie
-11
-11
-6.003
-462
-716
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-190.739
-190.739
-222.694
-56.905
-77.189
Variazione netta in contanti
-56.431
-56.431
-59.148
17.430
-40.512
Liquidità a inizio periodo
120.531
120.531
179.679
162.249
202.761
Liquidità a fine periodo
64.100
64.100
120.531
179.679
162.249
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
189.323
189.323
231.119
36.896
59.526
Spesa di capitale
-56.039
-56.039
-117.464
-20.038
-50.424
Flusso di cassa libero
133.284
133.284
113.655
16.858
9.102